Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD не се движи изобщо в петък. Имаше известно движение през американската търговска сесия, но не беше значително. Забележителни макроикономически събития включваха доклада за продажбите на нови домове в САЩ и индекса на потребителските нагласи на Университета на Мичиган. И двата доклада бяха по-слаби от очакваното, но както може да се предположи, пазарът практически не показа реакция. Американският долар спадна с 30 пипса след публикуването му и след това се покачи със същото количество до края на деня. Така завърши супер важната седмица, от която се очакваше да предизвика "буря" на пазара.

От техническа гледна точка възходящият тренд остава стабилен, но можем да видим хаотично движение на пазара следващата седмица. Затова цената лесно може да се установи под линията Senkou Span B, което би показало отменяне на бичия сценарий. Важно е да се отбележи, че двойката се намира в диапазон на търговия от 6 месеца на дневната таймфрейм, така че нов краткосрочен низходящ тренд би бил напълно оправдан технически, особено като се има предвид че цената не успя да пробие диапазона 1.1800-1.1830 (горната граница на плоския диапазон).

На 5-минутния таймфрейм в петък не бяха формирани никакви търговски сигнали, поради което нямаше причини търговците да влизат на пазара.

COT Доклад

Последният COT отчет беше публикуван миналата седмица и е с дата 9 декември. Както е показано, нетната позиция на некомерсиалните търговци дълго време е била "бичи" (bullish), като мечките се борят да влязат в зона на собствено превъзходство в края на 2024 г., само за да я загубят бързо. Откакто Тръмп пое длъжността като Президент на Съединените щати за втори път, доларът е в спад. Не можем да твърдим с 100% сигурност, че низходящата тенденция на американската валута ще продължи, но настоящите събития по света предполагат, че това е възможно.

Все още не виждаме никакви основни фактори, подкрепящи укрепването на еврото, докато съществуват достатъчно фактори за спада на долара. Глобалната низходяща тенденция остава стабилна, но какво значение има движението на цените през последните 17 години сега? Доларът може да се укрепи, ако глобалната основна картинка се промени, но в момента няма признаци за това.

Разположението на червените и сините линии на индикатора продължава да показва устойчивост на "бичи" тенденция. През последната отчетна седмица броят на дългите позиции в групата "Некомерсиални" се увеличи с 18,400, докато броят на късите позиции намаля с 11,900. В резултат на това нетната позиция се увеличи с 30,300 контракта през седмицата.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовия таймфрейм двойката EUR/USD запазва възходящата си тенденция. Беше тествана горната линия на страничния канал (1.1400-1.1830) и можем да наблюдаваме технически спад, тъй като на дневния таймфрейм пазарът все още е в плоска фаза. По същество видяхме обръщане близо до горната граница на канала, което означава, че сега можем да очакваме движение към долната граница. Консолидация под линията Senkou Span B ще потвърди краткосрочния низходящ изглед на пазара.

На 22 декември отбелязваме следните нива за търговия: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, както и линията Senkou Span B (1.1710) и линията Kijun-sen (1.1755). Линиите на индикатора Ichimoku може да се променят през деня, което трябва да се вземе предвид при определянето на сигнали за търговия. Не забравяйте да настроите Stop Loss поръчка на точката на бездействие, ако цената се движи в желаната посока с 15 пипса. Това ще предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В понеделник няма планирани значими събития или доклади в Еврозоната или в САЩ, така че е малко вероятно волатилността да бъде значително по-висока от тази в петък.

Препоръки за търговия:

В понеделник търговците могат да търгуват от линията Senkou Span B. Отскачането от тази линия ще направи дългите позиции уместни с цел в зоната 1.1750-1.1760. Консолидация под тази линия ще доведе до спад с цел 1.1657-1.1666. Въпреки това, както беше отбелязано, значително движение не трябва да се очаква днес.

Обяснения за илюстрациите:

• Нива на подкрепа и съпротива – Дебели червени линии около които движението може да завърши. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линии Kijun-sen и Senkou Span B – Линии от индикатора Ichimoku, прехвърлени на часовия таймфрейм от 4-часовия. Те са силни линии.
• Екстремни нива – Тънки червени линии, от които цената преди това се е оттегляла. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълти линии – Линии на тренда, трендови канали и други технически модели.
• Индикатор 1 на COT графиките – Размерът на нетната позиция за всяка категория търговци.