Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek není naplánováno mnoho makroekonomických zpráv, ale jedna o inflaci v USA je velmi významná. Připomeňme, že údaje o zaměstnanosti z amerického trhu práce tento týden opět vykázaly slabost a rozporuplnost, což naznačuje, že by Federální rezervní systém by mohl i nadále tíhnout k holubičím rozhodnutím. Tomu však brání rostoucí inflace pozorovaná v posledních měsících. Pokud index spotřebitelských cen za listopad ukáže nové zrychlení, bude to pozitivní signál pro dolar, protože Fed by v tom případě mohl učinit dlouhou pauzu v uvolňování měnové politiky. Pokud však inflace zpomalí, Fed by mohl snížit klíčovou sazbu již v lednu, což by vedlo k agresivnímu prodeji dolaru na trhu.

Přehled fundamentálních událostí:

Na čtvrtek jsou naplánovány alespoň dvě fundamentální události. Zasedání Evropské centrální banky vzbuzuje určitý zájem, i když trh nečeká žádné změny v měnové politice. Jediným významným bodem je, že Christine Lagarde může naznačit potenciální zvýšení sazeb v roce 2026, což by mohlo podpořit růst eura. Naopak zasedání Bank of England je mnohem významnější, protože dnes může padnout rozhodnutí o snížení klíčové sazby, vzhledem k tomu, že inflace klesla na 3,2 %. Kromě toho budou důležité výsledky hlasování výboru pro měnovou politiku ohledně sazby a očekávání BoE pro rok 2026. Takže dnes jsou tři hlavní události, které mají status "významné" a mohou vyvolat značné pohyby na měnovém trhu.

Obecné závěry:

Předposlední obchodní den týdne budou oba měnové páry ovlivněny makroekonomickými daty a fundamentálními faktory. Oba páry lze obchodovat od nejbližších technických úrovní a oblastí. Pro euro je tato oblast 1,1745–1,1754 a pro libru 1,3319–1,3331. Je však důležité mít na paměti, že během dne mohou oba páry vykazovat prudké obraty a volatilita bude pravděpodobně vysoká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.