Analýza obchodování ve čtvrtek:

Hodinový (1H) graf měnového páru GBP/USD

Měnový pár GBP/USD se ve čtvrtek obchodoval smíšeně, což odráželo smíšené fundamentální pozadí. Bylo to složité odpoledne, zejména pro začínající obchodníky. Obtížnost spočívala v interpretaci všech obdržených informací. Například Bank of England snížila klíčovou úrokovou sazbu, což mnoho lidí vedlo k očekávání poklesu britské měny. Avšak trh už předem uvolnění měnové politiky očekával – od středy, kdy byla zveřejněna zpráva o inflaci v UK. Inflace prudce klesla, což otevřelo BoE cestu ke snížení klíčové sazby. Proto lze říci, že toto rozhodnutí bylo již zahrnuto do cen.

Zároveň v listopadu prudce poklesla i inflace v USA, což překvapilo trh, ale otevřelo Federálnímu rezervnímu systému dveře k dalšímu snížení klíčové sazby. Proto se prudký pokles dolaru v průběhu dne očekával, ale pár GBP/USD se nečekaně ocitl v bočním kanálu 1,3331–1,3437 a nedokázal z něj prorazit. Na konci dne nezaznamenal ani dolar, ani libra růst, ačkoli americká měna mohla klesnout o 100–150 pipsů. Začínajícím obchodníkům připomínáme, že po významných globálních událostech je často nejlepší počkat, až se trh stabilizuje.

5minutový (5M) graf měnového páru GBP/USD

V 5minutovém časovém rámci se za den vytvořil jeden obchodní signál k prodeji v oblasti 1,3437–1,3446, avšak tyto úrovně jsme včera pro obchodování nezvýraznili. To jsou nové aktualizované úrovně na základě nového bočního kanálu. Celkově bylo otevření obchodů během nebo těsně po výsledcích zasedání Evropské centrální banky a BoE docela riskantní. Kromě toho byla také zveřejněna zpráva o inflaci v USA.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém časovém rámci by mohl měnový pár GBP/USD vstoupit do korekce směrem dolů, protože trendová linie byla prolomena. Nicméně během posledního 1,5 týdne se vytvořil flat trh. Jak již bylo zmíněno, neexistují globální faktory, které by poháněly střednědobý růst dolaru, takže očekáváme pohyb pouze směrem nahoru. Očekáváme také obnovení globálního rostoucího trendu roku 2025, což by mohlo dovést pár k úrovni 1,4000 během následujících měsíců.

V pátek by noví obchodníci mohli zvážit otevření nových dlouhých pozic, pokud se cena odrazí od oblasti 13319–1,3331 nebo prorazí nad oblast 1,3437–1,3446. Po odrazu od oblasti 1,3437–1,3446 nebo konsolidací pod 1,3319–1,3331 by se staly relevantní krátké pozice.

V 5minutovém časovém rámci lze aktuálně zvážit obchodování na úrovních 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3096–1,3107, 1,3203–1,3212, 1,3259–1,3267, 1,3319–1,3331, 1,3437–1,3446, 1,3529–1,3543 a 1,3574–1,3590. V pátek je naplánováno zveřejnění zprávy o maloobchodních prodejích ve Velké Británii, zatímco v USA bude zveřejněn index spotřebitelské nálady University of Michigan. Ani jedna zpráva není nijak zvlášť významná a britská libra je v současnosti ve flatu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.