Analýza úterního obchodování

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD během úterního obchodování nevykázal žádný pohyb. Volatilita se pohybovala kolem 20 pipsů, takže z technického hlediska se absolutně nic nezměnilo. Jak jsme předpovídali, trh ignoroval všechny makroekonomické reporty dne: indexy ekonomického sentimentu ZEW pro Německo a eurozónu, data z amerického stavebního trhu a týdenní zprávu ADP. V tuto chvíli se trh zaměřuje pouze na nejdůležitější události a publikace a žádná z výše zmíněných zpráv do této kategorie nespadá. Geopolitika také zůstává trvale negativní. Jednání mezi USA a Íránem neprobíhají; Donald Trump zvolil strategii "čekání na ekonomický kolaps Íránu" a Írán začal hrozit prolomením americké blokády Hormuzského průlivu – avšak říkat a konat jsou dvě různé věci. Tento týden tedy nedošlo k žádným významným změnám v fundamentálním ani geopolitickém pozadí a trh nemá na co reagovat. Euro zůstává stabilní a má dobré vyhlídky na růst.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci byly v úterý formálně vygenerovány dva obchodní signály k prodeji, ale kvůli nízké volatilitě nebyl v žádném případě pozorován žádný pohyb. Začínající obchodníci by si měli uvědomit, že bez pohybu na trhu, i s obchodními signály, bude extrémně obtížné dosáhnout zisku.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD nadále formuje vzestupný trend. Vzhledem ke všem nedávným událostem se domníváme, že evropská měna by měla pokračovat v sebevědomém růstu i bez lokální podpory. V posledních měsících trh tvrdohlavě ignoroval mnoho faktorů ve prospěch eura, takže i nadále očekáváme vzestupný pohyb, pokud nezasáhne geopolitika.

Ve středu mohou začínající obchodníci zůstat v krátkých pozicích s cílem na úrovních 1,1527–1,1531, protože cena se konsolidovala pod rozmezím 1,1584–1,1594 a včera vytvořila dva signály k prodeji. Dlouhé pozice lze otevřít v případě průlomu nad rozmezí 1,1584–1,1594 s cílem v oblasti 1,1655-1,1665.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit následující úrovně: 11,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 a 1,1745–1,1754. Ve středu eurozóna zveřejní druhý odhad červencové inflace a také projev Christine Lagarde, která by mohla trhům napovědět, zda očekávat zpřísnění měnové politiky v září. V USA dnes bude zveřejněn zápis ze zasedání Federálního rezervního systému, což je formální událost.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.