Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста после отбоя от зоны поддержки 1,1594–1,1607 и к концу дня выполнила закрытие над зоной 1,1645–1,1656. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1718. Закрепление курса пары под зоной 1,1645–1,1656 сработает в пользу доллара США и возврата котировок к зоне 1,1594–1,1607.

Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд официально поменялся на «бычий». Назвать его сильным язык не поворачивается, но в последние месяцы быки демонстрировали только одно – свою слабость. Смягчение ДКП ФРС должно придать им дополнительных сил, так как ЕЦБ не намерен в ближайшее время понижать процентные ставки.

В среду надежда медведей заключалась только в одном отчете – ADP. Этот отчет не является наиболее точным и всеобъемлющим для рынка труда США, но других сейчас нет. Помимо этого отчета, вышли также индекс деловой активности ISM в секторе услуг и промышленное производство, но трейдеры ждали именно ADP, так как FOMC примет решение по ДКП на следующей неделе на основании этого отчета. Были слабые надежды на то, что рынок труда продолжит хотя бы слабое восстановление. Трейдеры рассчитывали на прирост числа рабочих мест хотя бы на 10-15 тысяч. Однако объективная реальность разбила все надежды и мечты. Рынок труда рухнул еще на 32 тысячи рабочих мест, а пересмотр значения прошлого месяца до +47 тысяч не сыграло никакой роли. Теперь у ФРС нет другого выбора, кроме еще одного снижения процентной ставки на 0,25%. Если раньше трейдеры сомневались в этом решение (на фоне полного отсутствия необходимой статистики), то сейчас уверены в нем на 100%.

На 4-часовом графике пара выполнила возврат в зону сопротивления 1,1649–1,1680. Отбой котировок от этой зоны вновь сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1538. Закрепление котировок над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. «Бычий» тренд имеет все шансы на восстановление.

Отчет Commitments of Traders (COT):

В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 12897 Long-контрактов и 2857 контрактов Short. Отчеты COT начали выходить после «шатдауна», но пока выходят данные уже устаревшие – за октябрь. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 243 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч.

Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение, а доллар теряет статус «мировой резервной валюты».

Календарь новостей для США и Евросоюза:

Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли (10-00 UTC).

США – Изменение числа первичных обращений за пособиями по безработице (13-30 UTC).

4 декабря календарь экономических событий содержит в себе две записей, ни одну из которых я не могу считать важной. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет слабым.

Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:

Продажи пары возможны сегодня при закрытии под зоной 1,1645–1,1656 на часовом графике с целью 1,1594–1,1607. Покупки можно было открывать при отбое от зоны 1,1594–1,1607 с целью 1,1645–1,1656. Цель достигнута. Сегодня сделки на покупку можно держать открытыми с целью 1,1718.

Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.