ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD ได้ฟื้นตัวจากโซนแนวรับที่ 1.1070–1.1081 และเปลี่ยนทิศทางกลับมาเป็นฝั่งยูโร พร้อมกับกลับมาที่ระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.1165 ยังไม่มีราคาปิดที่สูงกว่าระดับสูงสุดของวันพุธ เพราะฉะนั้นยังมีโอกาสเล็กน้อยที่ราคาจะลดลงกลับไปที่โซน 1.1070–1.1081 อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกระทิงกำลังเพิ่มแรงกดดันอีกครั้ง และการยืนเหนือระดับ 1.1165 จะเป็นการเปิดทางให้เติบโตต่อไปสู่ระดับ 1.1240

สถานการณ์คลื่นมีความซับซ้อนขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมแล้วมันยังคงเข้าใจได้ง่าย คลื่นขาลงที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปทำให้เกิดแนวต่ำกว่าเดิมในขณะที่คลื่นขาขึ้นที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปได้ผ่านจุดสูงสุดของคลื่นเมื่อวันที่ 6 กันยายน ดังนั้น แนวโน้มขาลงกำลังกลับทิศทาง และคู่นี้กำลังเข้าสู่การเคลื่อนไหวด้านข้างที่ซับซ้อนหรือเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามควรสังเกตว่าสถานการณ์ในตลาดตอนนี้ซับซ้อน และข้อสรุปใดๆ อาจกลายเป็นความผิดพลาดได้

พื้นฐานข่าวในวันพฤหัสบดีค่อนข้างอ่อนแอสำหรับทั้งดอลลาร์สหรัฐฯ และยูโร แต่ตลาดยังคงย่อยข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับจาก Federal Reserve ให้เป็นที่เข้าใจกันว่า FOMC ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50%เทรดเดอร์ทั้งเตรียมพร้อมและไม่พร้อมสำหรับการตัดสินใจนี้ ในทางหนึ่งหลายคนคาดหวังการลดอัตรา 0.50% แต่ในทางกลับกัน ไม่ใช่ทุกคนที่คาดหวังเช่นนี้ และการผ่อนคลายทางการเงินระดับนี้ล่อลวงให้เทรดเดอร์ขายดอลลาร์สหรัฐฯ ณ เช้าวันศุกร์ ดูเหมือนว่าตลาดยังคงไม่สามารถตัดสินได้ว่าปัจจัยใดมีความสำคัญมากกว่า ดอลลาร์อยู่บนขอบของการร่วงลงอีก แต่ไม่มีเหตุผลใหม่ๆ เพิ่มเติมที่จะทำให้มันลดลง Fed ได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินของตนแล้ว แต่ ECB ก็ยังมีการดำเนินการเช่นกัน อัตราดอกเบี้ยของ Fed อาจลดลงได้เร็วกว่า ECB แต่ ECB เริ่มตัดอัตราดอกเบี้ยก่อน ซึ่งตลาดยังไม่คิดนับรวมเต็มที่ นอกจากนี้อัตราของ ECB ก็ต่ำกว่ามาตั้งแต่แรกแล้ว ดังนั้นผมไม่กล่าวว่าแนวโน้มข่าวปัจจุบันค้านดอลลาร์ชัดเจน ขณะที่ผู้ที่ยังคงมีแรงมากจนไม่มีผู้ขายในตลาด

ในกราฟ 4 ชั่วโมง คู่นี้ดีดตัวขึ้นจากระดับ 76.4% ของการย้อนกลับ Fibonacci ที่ 1.1013 และมีการเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1139 โดยมีการเกิด Divergence ขาลงสองครั้งในตัวบ่งชี้ CCI และตัวบ่งชี้ RSI ก็แสดง Divergence ขาลงด้วยเช่นกัน RSI ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา การลดลงอาจเริ่มขึ้นได้ แต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของขาขึ้นในปัจจุบันจึงยากที่จะเชื่อในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม ควรมีการยืนยันการเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.1139 เพื่อคาดว่าราคาจะลดลงไปจนถึง 1.1013

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานครั้งล่าสุด ผู้เก็งกำไรปิดสถานะซื้อ 23,148 ตำแหน่งและสถานะขาย 4,563 ตำแหน่ง ความคิดเห็นของกลุ่ม "Non-commercial" ได้เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ขณะนี้ผู้ซื้อกลับมีอิทธิพลอีกครั้ง จำนวนสัญญาฟิวเจอร์สสถานะซื้อที่ผู้เก็งกำไรถืออยู่มี 193,000 สัญญา ขณะที่สถานะขายมีเพียง 111,000 สัญญา

ผมยังเชื่อว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปในทางขาลง ผมไม่เห็นเหตุผลระยะยาวในการซื้อลงทุนในยูโร นอกจากนี้ยังควรสังเกตว่าการลดอัตราของ FOMC ในเดือนกันยายนนี้อาจจะถูกสะท้อนในตลาดแล้ว ความเป็นไปได้ที่ยูโรจะลดลงอย่างมากนั้นถือว่ามีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม เราไม่ควรลืมการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งในขณะนี้ยังไม่สนับสนุนการลดลงของยูโรอย่างแรง เช่นเดียวกับพื้นฐานข่าวที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อดอลลาร์อยู่

ปฏิทินเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน:

• ยูโรโซน – การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB คริสติน ลาการ์ด เวลา 15:00 UTC

วันที่ 20 กันยายนนี้ ในปฏิทินเศรษฐกิจมีเหตุการณ์สำคัญเพียงเหตุการณ์เดียว พื้นข่าวอาจจะส่งผลกระทบมากกับความรู้สึกของผู้ประกอบการในช่วงครึ่งหลังของวัน

การคาดการณ์ EUR/USD และคำแนะนำสำหรับผู้ค้ารายย่อย:

การขายคู่สกุลเงินใหม่นี้สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปิดต่ำกว่าระดับ 1.1139 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1081 และ 1.0984 ส่วนการซื้อสามารถพิจารณาได้ถ้าราคาปิดสูงกว่าระดับ 1.1139 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1165 และ 1.1286 แต่ควรระวังในขณะนี้

ระดับ Fibonacci ถูกวาดจาก 1.0917 ถึง 1.0668 ในกราฟรายชั่วโมงและจาก 1.1139 ถึง 1.0603 ในกราฟ 4 ชั่วโมง