تحليل التقارير الكلية الاقتصادية:

من المقرر صدور ثلاثة تقارير اقتصادية كلية يوم الجمعة، جميعها من الولايات المتحدة. في المقام الأول، ينبغي توجيه الانتباه إلى تقرير الوظائف غير الزراعية (NonFarm Payrolls) ومعدل البطالة. جيروم باول أشار مرارًا للمتداولين إلى أن حالة الاقتصاد وسوق العمل ليستا في الوقت الحالي على رأس أولويات بنك الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك يتراجع تأثير هذه التقارير على قرارات اللجنة النقدية. ومع ذلك، فهذا لا يقلل من أهميتها.

المشكلة تكمن في أن السوق خلال الشهر ونصف الماضيين كان يتفاعل حصريًا مع العوامل الجيوسياسية والأخبار. قد نشهد اليوم بعض التفاعل مع البيانات الاقتصادية القادمة من الضفة الأخرى للمحيط، لكن من المحتمل أن يكون ضعيفًا أو قصير الأجل.

تحليل الأحداث الأساسية:

لا يوجد على الإطلاق ما يستحق الذكر من حيث الأحداث الأساسية ليوم الجمعة. في الواقع، قد لا تكون هناك حاجة إلى ذلك أصلًا. يواصل السوق تجاهل جميع العوامل غير المرتبطة بالجيوسياسة. ليلة أمس، ألقى الرئيس الأمريكي Donald Trump خطابًا آخر، وعد فيه مجددًا بأن الحرب في الشرق الأوسط، التي بدأها بنفسه، ستنتهي قريبًا جدًا. كما صرّح Trump بأن الضربات على إيران قد تستمر لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أخرى، بهدف شلّ إنتاج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية في نهاية المطاف. وأوضح الرئيس أن أمريكا غير مهتمة بفك الحصار عن مضيق هرمز، وأن على الدول التي تعتمد عليه في نقل النفط أن تتولى هذه المسألة بنفسها. وفي الوقت ذاته، يعتبر Trump فك الحصار عن مضيق هرمز شرطًا لعقد هدنة مع إيران. ولا تزال هناك الكثير من التناقضات. ومن غير المرجح أن يُحلّ النزاع في الشرق الأوسط في وقت قريب. وتواصل إيران إنكار وجود أي مفاوضات مباشرة.

الاستنتاجات العامة:

في آخر يوم تداول من الأسبوع، يمكن أن تتحرك كلا الزوجين من العملات في أي من الاتجاهين، إذ يواصل السوق التفاعل فقط مع الأخبار الجيوسياسية غير القابلة للتوقع. يمكن تداول اليورو اليوم ضمن النطاق 1.1527-1.1531، في حين يمكن تداول الجنيه الإسترليني ضمن النطاق 1.3203-1.3212. وما زلنا لا نرى أسبابًا لنمو قوي ومستدام للعملة الأمريكية (مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل، وليس الجيوسياسية فقط)، لكن في المستقبل القريب ستظل الجيوسياسة العامل الرئيس في سوق العملات.

المبادئ الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدَّد قوة الإشارة بناءً على الزمن الذي استغرقته الإشارة في التشكّل (ارتداد عن المستوى أو اختراق للمستوى). فكلما كان الزمن أقصر، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر بالقرب من أي مستوى استنادًا إلى إشارات خاطئة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من هذا المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (النطاق)، يمكن لأي زوج أن يولّد عددًا كبيرًا من الإشارات الخاطئة أو لا يولّد أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على الإطار الزمني لكل ساعة، يُنصح بتداول إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون هناك تقلبات سعرية جيدة واتجاه واضح مؤكَّد بخط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كان هناك مستويان متقاربان للغاية (بفارق يتراوح بين 5–20 نقطة)، فيجب اعتبارهـما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرّك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة (Stop Loss) إلى نقطة التعادل.

ما الذي يجب البحث عنه على الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية هي المستويات التي تُعتبَر أهدافًا عند فتح صفقات شراء أو بيع. يمكن وضع مستويات جني الأرباح (Take Profit) بالقرب منها.

الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهِر الاتجاه الحالي وتُشير إلى الاتجاه الذي يُفضَّل التداول فيه في الوقت الراهن.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر مساعد يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (المذكورة دائمًا في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل كبير في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بحذر شديد، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة في السعر عكس الحركة السابقة.

على المتداولين المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة بالضرورة مربحة. إن تطوير استراتيجية واضحة وإدارة فعّالة لرأس المال هما مفتاح النجاح على المدى الطويل في التداول.