تحليل التداول ليوم الأربعاء:

مخطط لمدة ساعة واحدة لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD)

يوم الأربعاء، فشل زوج العملات EUR/USD مرة أخرى في إظهار أي تحركات أو نمو يُذكر. نذكّر بأننا لا نعتبر الانخفاض الأخير للزوج منطقيًا أو مبررًا. السوق يتجاهل العوامل التي تصب في مصلحة اليورو، بينما يتفاعل بضعف الشدة مع العوامل التي تدعم الدولار. وهكذا، يواصل اليورو الاتجاه الهبوطي منذ شهرين لمجرد أن الحركة الحالية لا تمتّ للمنطق بصلة. للأسف، مثل هذه الحالات تظهر في السوق بين الحين والآخر. ولو أن كل شيء كان دائمًا منطقيًا ومعقولًا، لكانت التداولات أسهل بكثير.

على سبيل المثال، صدر أمس في الولايات المتحدة مؤشر ISM الصناعي المهم، وجاءت قراءته أقل من التوقعات والافتراضات، وهو ما كان من المفترض أن يدفع الدولار إلى انخفاض معقول. لكن ما الفائدة من ذلك إذا كان الدولار الأمريكي قد ارتفع في نهاية اليوم؟ في زوج الجنيه الإسترليني، تراجع الدولار، بينما ارتفع أمام اليورو. قد يكون تقرير التضخم في منطقة اليورو، الذي تباطأ إلى 2.8%، قد شكّل ضغطًا على اليورو، ولكن في الوقت نفسه، لا يتقبّل السوق بشكل جيد عوامل السياسة النقدية لكل من البنك المركزي الأوروبي و Federal Reserve.

الرسم البياني لفاصل 5 دقائق لزوج EUR/USD

يستمر الاتجاه الهابط على الإطار الزمني لكل ساعة. ومع توقيع الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، أصبح لدى السوق سبب أقل لشراء العملة الأمريكية. ومع ذلك، يتجاهل السوق تمامًا هذه الحقيقة ويتغاضى عمومًا عن معظم العوامل التي تصب في مصلحة اليورو. وبالتالي، فإن قوة الدولار الأمريكي الحالية تفتقر إلى أسباب واضحة ومفهومة.

يوم الخميس، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع بهدف 1.1292 إذا ثبت السعر أدنى منطقة 1.1354-1.1363. ويمكن فتح صفقات شراء بهدف 1.1420-1.1432 إذا ارتد السعر من منطقة 1.1354-1.1363 للمرة الثانية.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1292، 1.1354-1.1363، 1.1420-1.1432، 1.1527-1.1531، 1.1584-1.1594، 1.1655-1.1666، 1.1745-1.1754، 1.1830-1.1837. يوم الخميس، سيتم نشر معدل البطالة في منطقة اليورو، بينما في الولايات المتحدة ستصدر تقارير أكثر أهمية مثل Non-Farm Payrolls ومعدل البطالة. لذلك، فإن أكثر الأحداث إثارة للاهتمام ستكون في النصف الثاني من اليوم.

القواعد الأساسية لنظام التداول:

1. تُحدد قوة الإشارة بالوقت الذي تستغرقه في التكوّن (ارتداد أو اختراق). فكلما قل الوقت المستغرق، كانت الإشارة أقوى.
2. إذا تم فتح صفقتين أو أكثر عند مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة من ذلك المستوى.
3. في حالة السوق العرضية (الجانبية)، يمكن لأي زوج عملات أن يشكل العديد من الإشارات الخاطئة أو لا يشكل أي إشارة على الإطلاق. وقد يتم تجاهل المستويات الفنية.
4. على إطار الساعة، يجب تنفيذ إشارات التداول من مؤشر MACD فقط عندما تكون التقلبات جيدة، ويكون الاتجاه مؤكَّدًا بواسطة خط اتجاه أو قناة سعرية.
5. إذا كان مستويان قريبين جدًا من بعضهما البعض (من 5 إلى 20 نقطة)، فيجب اعتبارهُما منطقة دعم أو مقاومة واحدة.
6. بعد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل.

ما الموجود على الرسوم البيانية:

مستويات (ومناطق) الدعم والمقاومة هي أهداف عند فتح صفقات شراء أو بيع أو مصادر للإشارات.

الخطوط الحمراء تشير إلى القنوات أو خطوط الاتجاه التي تعكس الاتجاه الحالي وتحدد الاتجاه المفضّل للتداول.

مؤشر MACD (14,22,3) – المدرج التكراري وخط الإشارة – هو مؤشر إضافي يمكن استخدامه أيضًا كمصدر للإشارات.

الخطابات والتقارير المهمة (الواردة في التقويم الإخباري) يمكن أن تؤثر بشكل ملحوظ في حركة زوج العملات. لذلك، أثناء صدورها يجب التداول بأقصى درجات الحذر، أو الخروج من السوق لتجنّب الانعكاسات الحادة عكس الحركة السابقة.

على المبتدئين في سوق الفوركس أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن وضع استراتيجية واضحة والالتزام بإدارة رأس المال هما المفتاح لتحقيق النجاح على المدى الطويل في التداول.