على الرسم البياني للساعة، انعكس زوج GBP/USD لصالح الجنيه الإسترليني يوم الأربعاء وعاد إلى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.3404. يشير الارتداد من هذا المستوى اليوم إلى صالح الدولار الأمريكي مع احتمال هبوط نحو مستوى فيبوناتشي 38.2% عند 1.3342. أما التماسك أعلى مستوى 1.3404 فسيزيد من احتمال تحقيق مزيد من المكاسب باتجاه منطقة المقاومة 1.3454–1.3469.

تحوّل وضع السوق إلى اتجاه صاعد. الموجة الهابطة الأخيرة التي اكتملت كسرت القاع السابق، لكن الموجة الصاعدة الجديدة بدورها اخترقت القمة السابقة. وبذلك يكون المشترون قد استعادوا زمام المبادرة مؤقتًا. تشديد السياسة النقدية من جانب FOMC والنبرة المتشددة التي عبّر عنها Kevin Warsh قدّما دعمًا للدولار طوال شهر تقريبًا. وربما حان الآن وقت انطلاقة صعودية.

الخلفية الإخبارية يوم الأربعاء سمحت للمشترين بمواصلة تقدمهم. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في المملكة المتحدة بأكثر مما كان المتداولون يتوقعون، كما تجاوز التضخم الأساسي التوقعات أيضًا. ونتيجة لذلك، أصبح السوق أكثر قناعة بأن Bank of England سيرفع أسعار الفائدة في أوائل نوفمبر. وسيكون هذا أول تشديد للسياسة النقدية من جانب Bank of England منذ عدة سنوات، وقد يمنح دعمًا أقوى للمشترين، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الفترة الطويلة التي ظلوا فيها في حالة خمول. كان هذا الأسبوع مواتيًا بشكل خاص للجنيه الإسترليني. لذلك يمكن الاعتماد على الإشارات الفنية في التداول خلال اليومين الأخيرين من الأسبوع. من الممكن حدوث تصحيح هابط، لكن لا ينبغي الافتراض أنه سيبدأ لمجرد أن الجنيه حقق مكاسب قوية في الآونة الأخيرة. البائعون ليسوا أصحاب الكلمة الفصل، ويُظهر الرسم البياني اليومي بوضوح نطاق تداول، و”سحب سيولة“ من جانب المشتريات، وتشكّل نماذج صعودية، وإبطال نماذج هبوطية. وعليه، قد يستمر الصعود خلال الأسابيع المقبلة. وفي المقابل، سيصعب على الدولار تحقيق مزيد من القوة، لأن السوق قد قام فعليًا بتسعير عدة زيادات في أسعار الفائدة من جانب FOMC.

على الرسم البياني لـ4 ساعات، ارتفع زوج GBP/USD حتى مستوى تصحيح فيبوناتشي 50.0% عند 1.3409. الارتداد من هذا المستوى سيصب في مصلحة الدولار الأمريكي، مع احتمال هبوط الزوج باتجاه مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.3348. أما الاستقرار أعلى 1.3409 فسيزيد من احتمالات تحقيق مزيد من المكاسب باتجاه منطقة المقاومة 1.3467–1.3482. في الوقت الحالي لا تظهر أي انحرافات ناشئة على أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح مزاج فئة المتداولين غير التجاريين أكثر تشاؤماً خلال أحدث أسبوع مُبلغ عنه. قام المضاربون بتقليص مراكز الشراء (Long) بمقدار 1,074 عقداً، في حين ارتفعت مراكز البيع (Short) بمقدار 8,279 عقداً. يبلغ الفارق حالياً بين مراكز الشراء والبيع نحو 44,000 مقابل 151,000 على التوالي. الدببة يعززون تفوقهم مرة أخرى. في السابق، كانت هيمنة الدببة أمراً مسلماً به، لكنها باتت موضع تساؤل الآن نظراً لتغير الخلفية الإخبارية في الأشهر الأخيرة.

لا يزال الاتجاه الهابط للجنيه الإسترليني غير مقنع. ومع ذلك، سيعتمد كل شيء على المدى القصير على سياسة ترامب التجارية، والسياسات النقدية لكل من Federal Reserve وBank of England، وكذلك على مدة وحجم وتبعات الحرب في الشرق الأوسط. خلال الأشهر الماضية، اتجه السوق نحو رؤية أكثر هدوءاً، لكن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة فشلت قبل أن تبدأ فعلياً. كما أنه من غير المؤكد ما إذا كانت ستُستأنف في المستقبل القريب.

المفكرة الاقتصادية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

• المملكة المتحدة – خطاب محافظ Bank of England أندرو بيلي (10:50 بتوقيت UTC).
• الولايات المتحدة – التغير في طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بتوقيت UTC).

في 22 أكتوبر، تتضمن المفكرة الاقتصادية حدثين، أحدهما خطاب أندرو بيلي. قد تؤثر الأخبار الاقتصادية في معنويات السوق يوم الخميس.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

يمكن فتح صفقات بيع للزوج بعد الارتداد من مستوى 1.3404 على الرسم البياني لكل ساعة، مع استهداف مستوى 1.3342. ويمكن فتح صفقات شراء إذا أغلقت الشمعة على الإطار الزمني للساعة فوق 1.3404، مع استهداف النطاق 1.3454–1.3469.

تم رسم مستويات تصحيحات فيبوناتشي على الرسم البياني لكل ساعة من 1.3674 إلى 1.3136، وعلى الرسم البياني للأربع ساعات من 1.3158 إلى 1.3655.