مراجعة للتداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

جاء اختبار السعر عند 1.1209 في وقت كان فيه مؤشر MACD قد تحرك بعيداً أسفل مستوى الصفر، مما حدّ من القدرة الهبوطية للزوج، خصوصاً بعد التراجع الكبير الذي شوهد سابقاً. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو.

من الواضح أن اليورو يتعرض الآن لضغط من ثلاثة عوامل لا ترتبط مباشرةً بأوروبا. أولاً، النفط. بعد الهجمات في السعودية، استعاد خام Brent مكاسبه القوية، والمنطقة — بوصفها مستوردة للطاقة — تتلقى ضربة مزدوجة مع ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف المعيشة. ثانياً، فرنسا، حيث تستعد السلطات لموجة جديدة من الاحتجاجات يوم السبت، مع تعزيز تواجد الشرطة ونشر الجيش لتفادي تكرار اضطرابات نهاية الأسبوع الماضي. بالنسبة للسوق، يشير ذلك إلى أن المخاطر السياسية ما زالت قائمة. العامل الثالث هو الدولار، الذي شهد أمس قوة ملحوظة أمام معظم العملات. من غير المرجّح أن تكون البيانات الأميركية السبب الرئيسي، لكنها لا يمكن تجاهلها. فقد جاءت طلبات إعانة البطالة الأولية أفضل من المتوقع، وسجّل مؤشر المؤشرات القيادية لشهر سبتمبر 0.0% مقابل توقعات عند -0.1%. أما طلبات إعانة البطالة المستمرة ففاقت التوقعات بشكل طفيف، ما يعني أن سوق العمل يبدو متماسكاً لكنه غير محموم.

البيانات الأوروبية اليوم ليست مرشحة لتحريك الأسواق بشكل كبير. سيتم إصدار القراءات الأولية لمؤشرات مديري المشتريات لشهر أكتوبر لقطاع التصنيع والخدمات والمؤشر المركّب لمنطقة اليورو في النصف الأول من اليوم، لكن توقعات المحللين بالكاد تختلف عن القيم الأخيرة. يُتوقَّع لمؤشر التصنيع 52.7 مقابل 52.9 سابقاً، ولمؤشر الخدمات 52.6 مقابل 53.0. أما المؤشر المركب فكان عند 53.1 ولا توجد له توقعات منشورة.

تشير هذه الصورة إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يواصل التوسع، وإن بوتيرة أبطأ قليلاً. القراءات فوق مستوى 50 تدل على التوسع، وفي قطاع الخدمات — المساهم الرئيسي في نمو أوروبا — لا يزال التوسع قائماً حتى الآن. إذا صدرت قراءات مؤشرات مديري المشتريات ضعيفة جداً، فسيتصاعد الضغط على اليورو في نهاية الأسبوع، ولن تكون أمام زوج EUR/USD فرصة كبيرة لتفادي المزيد من التراجع. أرى أنه في حال جاءت الأرقام ضمن التوقعات، سيبقى الزوج ضمن نطاقه الحالي، وستعود العوامل الحاسمة لتكون الدولار والنفط والأخبار الواردة من فرنسا.

بالنسبة لاستراتيجية التداول اليومي (الإنتراداي)، سأعتمد بدرجة أكبر على السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكن اليوم شراء اليورو عندما يصل إلى نحو 1.1221 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مع استهداف صعود إلى مستوى 1.1250. عند 1.1250، أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة انطلاقًا من نقطة الدخول. يمكن التعويل على ارتفاع اليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات جيدة من منطقة اليورو. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD فوق مستوى الصفر وأنه بدأ بالصعود منه للتو.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1207 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. سيُحد ذلك من الإمكانات الهبوطية للزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع صعود نحو المستويات المقابلة عند 1.1221 و1.1250.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصوله إلى مستوى 1.1207 (الخط الأحمر على الرسم البياني). الهدف هو 1.1175، حيث أنوي الخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة بعيدًا عن المستوى). يمكن أن يعود الضغط القوي على الزوج في أي لحظة اليوم. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أسفل مستوى الصفر وأنه بدأ بالهبوط منه للتو.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا بيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لسعر 1.1221 في وقت يكون فيه مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. سيُحد ذلك من الإمكانات الصعودية للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع هبوط نحو المستويات المقابلة عند 1.1207 و1.1175.

ما الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء الأداة.

الخط الأخضر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح.

الخط الأحمر الرفيع — سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع الأداة.

الخط الأحمر السميك — السعر التقريبي الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو جني الأرباح يدويًا، لأن استمرار الهبوط أسفل هذا المستوى غير مرجح.

مؤشر MACD. عند الدخول إلى السوق، من المهم أخذ مناطق فرط الشراء وفرط البيع في الاعتبار.

مهم. يجب على المتداولين المبتدئين في سوق Forex توخي قدر كبير من الحذر عند اتخاذ قرار دخول السوق. من الأفضل البقاء خارج السوق قبل صدور التقارير الأساسية الكبرى لتجنب الوقوع في حركات سعرية حادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فاحرص دائمًا على وضع أوامر إيقاف الخسارة للحد من الخسائر. من دون أوامر إيقاف الخسارة، يمكنك أن تخسر كامل رصيدك بسرعة، خاصة إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتداولت بأحجام كبيرة.

تذكّر: التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، كما في المثال أعلاه. القرارات العشوائية في التداول المبنية فقط على الوضع اللحظي للسوق هي، بحكم التعريف، استراتيجية خاسرة بالنسبة للمتداول اليومي (Intraday Trader).