В сутрешната ми прогноза обърнах внимание на нивото 1.1257 и планирах да базирам решенията си за влизане около него. Нека разгледаме 5-минутната графика и анализираме какво се случи там. Покачването, последвано от фалшив пробив близо до 1.1257, доведе до входна точка за продаване на еврото, но двойката се понижи само с 15 пункта. Техническата картина беше преразгледана за втората половина на деня.

За отваряне на дълги позиции на EURUSD:

През втората половина на деня единствените събития в календара са изказвания на членовете на FOMC Джон Уилямс и Кристофър Уолър. Техните коментари могат да предизвикат по-голяма корекция в двойката, но това ще изисква смели изявления относно намаляване на лихвите още през това лято. Ако еврото се понижи, фокусът ще се измести към защита на новата подкрепа на 1.1239, която се формира през първата половина на деня. Фалшив пробив там, подобен на този, описан по-рано, ще бъде сигнал за покупка на EUR/USD с очакване за възстановяване на пазара към 1.1277. Пробив и ретест на този диапазон ще потвърдят входната точка, с цел 1.1319. Най-далечната цел ще бъде 1.1376, където трябва да се изтеглят печалби.

Ако EUR/USD падне и не се наблюдава активност на купувачите около 1.1239, натискът върху двойката ще се засили към края на седмицата, което може да я изтласка по-надолу. В такъв случай, мечките може да се насочат към 1.1203. Само след фалшив пробив там ще обмисля покупка на еврото. Алтернативно, ще търся да купя при отскок от зоната на подкрепа 1.1150 с цел дневна корекция от 30–35 пункта.

За отваряне на къси позиции на EURUSD:

Продавачите досега не са проявили ентусиазъм. Ако еврото се покачи след изказванията на американските официални лица — както изглежда вероятно — мечките ще трябва да се докажат около 1.1277, където подвижните средни също подкрепят продавачите. Само фалшив пробив там ще оправдае влизане в къси позиции, като целта е подкрепата на 1.1239. Пробив и консолидация под този диапазон ще дадат солидна възможност за продажба с път към 1.1203. Крайната цел ще бъде нивото от 1.1150, където следва да се изтеглят печалби.

Ако EUR/USD се движи нагоре през втората половина на деня и няма съпротивление от продавачите на 1.1277, купувачите биха могли да натиснат за по-голяма корекция и тест на 1.1319. Ще обмисля къси позиции едва след неуспешна консолидация там. Ако двойката се покачи по-нататък, ще търся да отворя къси позиции от нивото 1.1376, насочвайки се към корекция от 30–35 пункта.

Доклад за ангажиментите на търговците (COT):

Докладът за COT от 29 април показа увеличение на дългите позиции и намаление на късите. Тъй като ЕЦБ планира да продължи с намаляването на лихвените проценти, това остава ограничаващ фактор за възходящия пазар на еврото. Предстоящото заседание на Федералния резерв се очаква да запази разходите по заеми без промяна, което е в подкрепа на щатския долар и продължава да го подкрепя. Според данните от COT, дългите неконверсни позиции се увеличиха със 183 до 196,388, докато късите неконверсни позиции намаляха с 10,586 до 120,591. В резултат на това разликата между дългите и късите позиции се разшири с 9,285.

Сигнали на индикаторите:

Подвижни средни: Търговията се осъществява под 30- и 50-периодните подвижни средни, което показва допълнителен низходящ натиск.

Забележка: Периодите и цените на подвижните средни са базирани на H1 диаграмата на автора и се различават от класическите дневни средни на D1 диаграмата.

Bollinger ленти: В случай на спад, долната лента на индикатора около 1.1203 ще действа като поддръжка.

Описание на индикаторите:

• Подвижна средна: Определя текущия тренд чрез изглаждане на волатилността и шума. Период – 50 (жълта на диаграмата), Период – 30 (зелена).
• MACD (Конвергенция-Дивергенция на Подвижни Средни): Бърза EMA – 12, Бавна EMA – 26, SMA – 9.
• Bollinger ленти: Период – 20.
• Спекуланти без търговска цел: Спекуланти като индивидуални търговци, хедж фондове и големи институции, които използват фючърсния пазар за спекулативни цели и отговарят на определени критерии.
• Дълги позиции на спекуланти без търговска цел: Общият обем на дългите отворени позиции, държани от спекулантите без търговска цел.
• Къси позиции на спекуланти без търговска цел: Общият обем на късите отворени позиции, държани от спекулантите без търговска цел.
• Нетна позиция на спекуланти без търговска цел: Разликата между дългите и късите позиции, държани от спекулантите без търговска цел.