Доларът изгуби значително позиции спрямо еврото, паунда и други по-рискови активи вчера, и имаше конкретни причини за това. Рязкото понижение на индекса на потребителското доверие и обема на продажбите на дребно в САЩ оказаха натиск върху долара. Трейдърите отбелязаха признаци на забавяне на икономическия растеж в САЩ, което подкопа доверието в агресивната парична политика на Федералния резерв. Обратно, европейската валута получи подкрепа от данните за инфлацията в Германия.

Що се отнася до паунда, той значително укрепи срещу долара. Допълнителна подкрепа за двойката GBP/USD дойде от новината, че Обединеното кралство ще увеличи минималната заплата с 4.1%. Трейдърите възприеха това като знак за нарастващ инфлационен натиск в бъдеще. Въпреки това, някои експерти се притесняват, че увеличението на заплатите може да окаже натиск върху бизнеса, особено малките предприятия, и да доведе до съкращения на работни места. Други смятат, че по-високите заплати ще увеличат производителността и ще стимулират иновациите. Междувременно, вероятно Банката на Англия ще следи внимателно ситуацията и ще преценява потенциалното въздействие на това решение върху инфлацията. Ако инфлацията се увеличи твърде бързо, BoE може да обмисли повторно увеличаване на лихвените проценти, които вече са на сравнително високо ниво.

Относно днешния ден, финансовият отчет относно стабилността на финансовата система на Европейската централна банка се очаква в първата половина на деня, заедно с реч на председателката на ЕЦБ Кристин Лагард. Очаква се в отчета да бъдат разгледани ключовите рискове за финансовата система на еврозоната, включително въздействието на инфлацията, търговските тарифи и геополитическите напрежения. Особено внимание се очаква да бъде обърнато на устойчивостта на банковия сектор към потенциални шокове, както и на състоянието на пазара на недвижими имоти и корпоративния дълг. Речта на Лагард, която ще последва публикуването на отчета, ще предостави още една важна възможност за получаване на информация относно позицията на регулатора.

Относно паунда, днес ще бъде представен бюджетът на Обединеното кралство за следващата финансова година. В Уайтхол се усеща напрежение, докато анализаторите и бизнес лидерите следят отблизо за всеки намек относно политическите приоритети на правителството и потенциалното им въздействие върху икономиката. Очаква се ключовите теми на бюджета да включват подкрепа за растежа, увеличаване на производителността и адресиране на проблемите с високата инфлация. Все пак, най-критичният аспект е как Министерството на финансите ще се справи с бюджетните дефицити, които се появиха тази година.

Ако данните съвпадат с очакванията на икономистите, препоръчително е да се използва стратегията Mean Reversion. Ако данните значително надхвърлят или не достигат очакванията на икономистите, стратегията Momentum е най-добрият подход.

Стратегия Momentum (Пробив):

За двойката EUR/USD

• Покупка при пробив на 1.1605 може да доведе до увеличение на еврото към 1.1532 и 1.1565.
• Продажба при пробив на 1.1585 може да доведе до спад на еврото към 1.1565 и 1.1525.

За двойката GBP/USD

• Покупка при пробив на 1.3210 може да доведе до ръст на паунда към 1.3245 и 1.3277.
• Продажба при пробив на 1.3182 може да доведе до спад на паунда към 1.3154 и 1.3132.

За двойката USD/JPY

• Покупка при пробив на 156.23 може да доведе до ръст на долара към 156.67 и 157.06.
• Продажба при пробив на 156.00 може да доведе до спад на долара към 155.80 и 155.54.

Стратегия Mean Reversion (Обрат):

За двойката EUR/USD

• Къси позиции ще се търсят при неуспешен пробив над 1.1603 и връщане под това ниво.
• Дълги позиции ще се търсят при неуспешен пробив над 1.1561 и връщане към това ниво.

За валутната двойка GBP/USD

• Къси позиции ще се търсят при неуспешен пробив над 1.3212 и връщане под това ниво.
• Дълги позиции ще се търсят при неуспешен пробив над 1.3154 и връщане до това ниво.

За валутната двойка AUD/USD

• Ще се търсят къси позиции след неуспешен пробив над 0.6522 и връщане под това ниво.
• Ще се търсят дълги позиции след неуспешен пробив над 0.6491 и връщане към това ниво.

За валутната двойка USD/CAD

• Къси позиции ще бъдат търсени след неуспешен пробив над 1.4095 при връщане под това ниво.
• Дълги позиции ще бъдат търсени след неуспешен пробив над 1.4054 при връщане до това ниво.