В петък, двойката EUR/USD продължи своя спад след консолидиране под 161.8% нивото на Фибоначи при 1.1945. До края на деня, двойката също се консолидира под 127.2% корективно ниво при 1.1867. В резултат на това спадът може да продължи към следващото ниво на Фибоначи при 100.0% – 1.1805. Въпреки това, в момента пазарът се движи в рамките на корективен отскок. Поради тази причина очаквам възобновяване на възходящото движение. Затваряне над 1.1867 би позволило на трейдърите да очакват известно възходящо движение към 1.1945 и 1.2031.

Картината на вълните в часовата графика остава ясна. Последната завършена низходяща вълна не успя да пробие дъното на предишната вълна, докато последната възходяща вълна надмина предишния връх. По този начин, трендът остава възходящ. Биковете продължават нова офанзива, която може би нямаше да се случи без Доналд Тръмп. Тръмп е довел до крайности напрежението в света и в САЩ, а пазарите продължават да отговарят, като бягат от рисковия американски долар, чиято икономическа перспектива остава несигурна.

Имаше много новини в петък, започвайки с икономическите данни от Германия. Според публикуваните цифри:

• Равнището на безработица остана на 6.3%
• БВП в Q4 се увеличи с 0.4% q/q
• Броят на безработните остана непроменен
• Инфлацията се ускори до 2.1%

Всички тези доклади бяха позитивни за еврото. Въпреки това, биковете изчерпаха апетита си за допълнителни атаки, затова данните до голяма степен останаха пренебрегнати. Същото важеше и за по-общите статистики на еврозоната: безработицата спадна до 6.2%, а БВП нарасна с 0.3% q/q, надминавайки очакванията на търговците. Въпреки това, тези цифри също не успяха да подкрепят еврото.

За разлика от това, търговците реагираха изцяло на единствения отчет от САЩ — Индекса на производствените цени (PPI). Индексът се покачи с 0.5% през декември, в сравнение с прогнози около 0.2%, пораждайки опасения за ново ускорение на инфлацията в близко бъдеще, което може да попречи на Федералния резерв да продължи с паричното облекчаване тази година. Това бяха само опасения, но пазарът ги взе на сериозно, позволявайки на долара да продължи възстановяването си. Независимо от това, възходящият тренд остава непокътнат.

На 4-часовата графика, двойката се консолидира под нивото на корекция от 100.0% на 1.1918, което отваря пътя за продължаване на спада към следващото корекционно ниво от 76.4% – 1.1813. Отблъскване от 1.1813 би позволило на търговците да очакват обръщане в полза на еврото и връщане към 1.1918. В момента не се наблюдават възникващи дивергенции на което и да е от показателите.

Commitments of Traders (COT) Доклад

По време на последната отчетна седмица професионалните търговци откриха 15,101 дълги позиции и затвориха 5,338 къси позиции. Настроението сред групата на некомерсиалните участници остава оптимистично, главно поради Доналд Тръмп и неговите политики, и продължава да се засилва с времето.

Общият брой на дългите позиции, държани от спекулаторите, сега възлиза на 290,000, докато късите позиции се равняват на 158,000 — почти двойно предимство за биковете.

Вече 33 поредни седмици големите играчи намаляват късите позиции и увеличават дългите. След това започна shutdown-ът и сега отново виждаме същата картина: професионалните търговци продължават да изграждат дълги позиции. Политиките на Доналд Тръмп остават най-значителният фактор за търговците, тъй като създават множество дългосрочни и структурни проблеми за САЩ, като влошаване на пазара на труда и спад на глобалната репутация. Търговците също се притесняват от възможната загуба на независимостта на Федералния резерв през 2026 г., както и от геополитическите амбиции на Тръмп.

Икономически календар (САЩ и Еврозона)

• Еврозона – Промяна в продажбите на дребно (07:00 UTC)
• Еврозона – Индекс на производството на Германия (08:55 UTC)
• Еврозона – Индекс производствена PMI (09:00 UTC)
• Съединени щати – Индекс производствена PMI (14:45 UTC)
• Съединени щати – ISM Индекс на производството (15:00 UTC)

Икономическият календар за 2 февруари съдържа пет събития, от които само едно може да се счита за наистина важно — ISM индексът на САЩ. Въздействието на информационния поток върху пазарното настроение в понеделник може да бъде умерено.

Прогноза и съвети за търговия с EUR/USD

Продажбата на двойката беше възможна след близо под 1.1945 на часовата графика с цели при 1.1867 и 1.1805. Първата цел е постигната и позиции могат да останат отворени.

Възможности за купуване ще възникнат или след отскок от 1.1805 на часовата графика, или след близо над 1.1867, с цели при 1.1945 и 1.2031.

Фибо решетките са начертани от 1.1805–1.1578 на часовата графика и от 1.1918–1.1471 на четиричасовата графика.