Анализ на EUR/USD 5M

Валутната двойка EUR/USD започна новата седмица с доста силен възходящ импулс, но след това пазарът се успокои и остана в страничен канал, ограничен от две зони: 1.1615–1.1625 и 1.1657–1.1666. Този страничен канал може да бъде разширен до 1.1584–1.1615, което показва, че консолидацията продължава вече пълни две седмици. Като цяло, „плоският“ пазар е напълно логичен. Тази седмица има малко макроикономически и фундаментални събития, а геополитическите развития са толкова многобройни (и противоречиви), че пазарът понякога не знае как да реагира, което води до много слаби движения или до пълна липса на реакция. Въпреки това в момента няма основания за силен ръст на долара: примирието се запазва и ситуацията в Близкия изток не се е влошила съществено, въпреки двете допълнителни нарушения на примирието. От друга страна, силният ръст на еврото зависи от подписването на споразумение и реална деескалация на конфликта. Така пазарът просто изчаква развръзка, която рано или късно трябва да настъпи.

От техническа гледна точка низходящият тренд се запазва. Цената остава под линията Senkou Span B и засега не може да се изгради трендлиния. Затова ще считаме низходящата тенденция за приключила едва след пробив нагоре над линията Senkou Span B. Без подписването на меморандум между Техеран и Вашингтон ще бъде трудно еврото да се покачи над тази линия.

В рамките на 5-минутния таймфрейм в четвъртък се формираха два търговски сигнала. Първо, двойката отскочи в зоната 1.1615–1.1625, но този сигнал се оказа фалшив и доведе до загуба. Вторият сигнал за покупка в същата зона беше успешен и след няколко часа цената достигна най-близката целева зона при 1.1657–1.1666, което позволи реализирането на печалба от сделката.

Анализ на EUR/USD на 4-часова графика

На 4-часова графика, при използване на ICT търговската система, цената се понижи значително в четвъртък, без да оформи сигнали за продажба, като отне ликвидността от страната на купувачите под последното локално дъно и рязко се изстреля нагоре, формирайки едновременно „bullish“ FVG (Fair Value Gap). Ако текущото възходящо движение не завърши с отнемане на ликвидността от страната на продавачите при последния локален максимум, може да се обмисли откриване на дълги позиции при корекция от този bullish FVG. Линията CHOCH (Change of Character) може да бъде пробита още днес.

Анализ на EUR/USD 1H

На часовата графика EUR/USD продължава да се търгува в низходящ тренд и вече две седмици се намира във флета. Ситуацията в Близкия изток остава напрегната, но не се е влошила, а Вашингтон и Техеран засега могат само теоретично да подпишат предварително споразумение. Ако не се появят нови признаци на ескалация в Близкия изток и меморандумът действително бъде подписан, доларът ще започне да губи позиции. Засега обаче наблюдаваме обратната картина.

За 29 май открояваме следните търговски нива: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615–1.1625, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1786, 1.1830–1.1837, 1.1907–1.1922, както и линията Senkou Span B (1.1686) и линията Kijun-sen (1.1624). Линиите на индикатора Ichimoku могат да се преместват в рамките на деня, което трябва да се отчита при определяне на търговските сигнали. Не забравяйте да премествате Stop Loss на нулата, ако цената се придвижи в правилната посока с 15 пипса. Това ще ви предпази от потенциални загуби, ако сигналът се окаже фалшив.

В петък Германия ще публикува данни за безработицата и инфлацията, но в настоящите условия те са второстепенни. Въпреки че отчетът за инфлацията е важен, той може да помогне да се прогнозира общата инфлация в еврозоната и, съответно, решението на Европейската централна банка за лихвите през юни.

Търговски препоръки:

Днес трейдърите могат да отварят къси позиции с цел 1.1615–1.1625 и 1.1585 при отскок на цената от зоната 1.1657–1.1666. Дълги позиции могат да се отварят при пробив нагоре над линията Senkou Span B с цел зоната 1.1750–1.1760. На 4-часовата графика дългите позиции ще бъдат актуални, ако се формира сигнал в последния възходящ FVG при 1.1618–1.1628.

Обяснения към илюстрациите:

• Нивата на подкрепа и съпротива са обозначени с дебели червени линии, при които движението на цената може да приключи. Те не са източници на търговски сигнали.
• Линиите Kijun-sen и Senkou Span B са линии на индикатора Ichimoku, които са прехвърлени от 4-часовата на часовата графика. Те са силни линии.
• Екстремум нивата са тънки червени линии, от които цената вече е отблъсквана. Те са източници на търговски сигнали.
• Жълтите линии обозначават трендови линии, трендови канали и други технически модели.
• CHOCH означава Change of Character в структурата на тренда.
• Liquidity се отнася до Stop Loss, отложени ордери, които маркет мейкърите използват, за да изградят своите позиции.
• FVG е Fair Value Gap. Цената преминава през такива зони много бързо, което показва пълна липса на едната страна на пазара. Впоследствие цената има склонност да се връща и да реагира от тези зони в посока на основния тренд.
• IFVG е Inverted Fair Value Gap. След връщане в такава зона цената не реагира, а импулсивно я пробива и след това я тества от обратната страна.
• OB означава Order Block. Свещ, на която маркет мейкърът е открил позиция, за да вземе ликвидност и да формира собствена позиция в противоположна посока.