Доларът бързо си върна позициите вчера на фона на нова ескалация в геополитическата обстановка, към която трейдърите напоследък свикнаха, макар че подобни военни удари не бяха наблюдавани от дълго време.

Новината, че американските сили са нанесли удари по Иран малко след като президентът Donald Trump обвини Техеран в свалянето на американски военен хеликоптер край бреговете на Оман, доведе до спад на рисковите активи и до поскъпване на щатския долар. Реакцията на пазара беше незабавна: еврото, британският паунд и австралийският долар, които вече бяха под натиск заради несигурността, рязко отслабнаха, докато щатският долар, традиционно разглеждан като „безопасно убежище“ във времена на геополитическо напрежение, получи нов импулс за растеж. Ясно е, че напрежението в Близкия изток, подхранвано от поредния кръг на ескалация между Вашингтон и Техеран, няма как да не се отрази на глобалната икономическа стабилност.

Днес, в първата половина на деня, се очаква публикуването на данни за измененията в индустриалното производство на Италия – ключов показател за състоянието на икономиката на страната. Тези данни, публикувани от Италианския национален статистически институт (ISTAT), могат да окажат съществено влияние върху обменния курс на националната валута и върху настроенията на трейдърите.

Предварителните очаквания на анализаторите сочат, че индустриалното производство в Италия може да е нараснало с минималните 0,1% през април тази година на фона на смесени сигнали: от една страна, устойчиво високата инфлация и нарастващите разходи за енергия вероятно оказват натиск върху производствените разходи и забавят темповете на растеж. От друга страна, стабилното търсене от ключови търговски партньори, включително в рамките на еврозоната, би могло да подкрепи обемите на производство. Все пак, само данни, които се отклоняват значително от прогнозите, ще окажат влияние върху курса на еврото.

Липсата на значими макроикономически данни от Обединеното кралство днес означава, че при двойката GBP/USD отсъстват вътрешни катализатори за съществено възстановяване. Отсъствието на свежи макроикономически индикатори оставя британския паунд „висящ“, като го лишава от необходимата подкрепа за затвърждаване на възходящо движение. Вероятно пазарът ще остане в тесен диапазон, докато не се появят нови движещи фактори, като основният фокус се измества към външни фактори: динамиката на щатския долар, общите настроения на глобалните пазари и евентуални изявления на Trump относно Близкия изток.

Геополитическата ситуация в този регион остава ключов фактор, формиращ настроенията на валутния пазар и по този начин влияещ върху динамиката на основните валутни двойки. В такава обстановка, при липса на локални новини, способни да поддържат интереса към паунда, двойката GBP/USD вероятно ще продължи да се движи в текущия търговски диапазон или ще показва леки колебания, реагирайки единствено на външни сътресения.

Ако данните съвпаднат с очакванията на анализаторите, препоръчително е да се действа на базата на стратегията Mean Reversion. Ако данните са значително над или под очакванията на анализаторите, следва да се използва стратегията Momentum.

Стратегия Momentum (пробив):

За двойката EUR/USD:

• Покупка при пробив на 1.1556 може да доведе до поскъпване на еврото към около 1.1579 и 1.1601;
• Продажба при пробив на 1.1529 може да доведе до понижение на еврото към около 1.1506 и 1.1480;

За двойката GBP/USD:

• Покупка при пробив на 1.3400 може да доведе до поскъпване на паунда към около 1.3435 и 1.3471;
• Продажба при пробив на 1.3370 може да доведе до понижение на паунда към около 1.3336 и 1.3307;

За двойката USD/JPY:

• Покупка при пробив на 160.43 може да доведе до поскъпване на долара към около 160.67 и 160.91;
• Продажба при пробив на 160.24 може да доведе до разпродажба на долара към около 160.02 и 159.83;

Стратегия Mean Reversion (връщане към средна стойност):

За EUR/USD:

• Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.1559 и връщане под това ниво;
• Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.1530 и връщане към това ниво;

За валутната двойка GBP/USD:

• Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.3397 и връщане под това ниво;
• Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.3361 и връщане към това ниво;

За валутната двойка AUD/USD:

• Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 0.7039 и връщане под това ниво;
• Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 0.7015 и връщане към това ниво;

За валутната двойка USD/CAD:

• Ще търся възможности за продажба след неуспешен пробив над 1.3960 и връщане на цената под това ниво;
• Ще търся възможности за покупка след неуспешен пробив под 1.3938 и връщане на цената към това ниво;