Анализ на сделките и търговски идеи за японската йена

Тестът на 157.94 в първата половина на деня се случи, когато индикаторът MACD едва беше започнал да се движи нагоре от нулевата линия, което потвърди сигнал за покупка на долара. Въпреки това, двойката не успя да продължи ръста.

Йената днес е фокусирана върху два ключови фактора: икономическите данни от САЩ и утрешното решение на Bank of Japan. През втората половина на деня ще бъде публикувана първата оценка за БВП на САЩ за третото тримесечие, като прогнозата е за ръст от 3.2% спрямо 2.2% преди това. Очакват се също базисният ценови индекс на личните потребителски разходи (PCE), данните за личните доходи и разходи, както и седмичните първоначални молби за помощи при безработица. Ако икономическият растеж надхвърли очакванията и индексът PCE излезе над всички прогнози на икономистите, доларът най-вероятно ще продължи да се укрепва. За USD/JPY силен доклад от САЩ преди всичко би подкрепил доходността по държавните облигации на САЩ, която вчера се понижи след изявленията на Kevin Warsh.

Ситуацията в Япония е по-умерена. Индикаторът за потребителското доверие за октомври, публикуван тази сутрин, беше 35.0 при прогноза 35.1 и предходна стойност 35.4, което е леко под очакванията. Решението за основната лихва ще бъде оповестено в петък. Лихвеният процент в момента е 1.25% след повишението на 18 септември, а пазарът оценява вероятността за ново увеличение на около 25%. Повечето участници на пазара очакват централната банка да остави лихвата без промяна. Подобен изход би подсказал, че базисната инфлация най-сетне е достигнала целта от 2%. Ключовият въпрос на срещата е дали Bank of Japan за пръв път, откакто е определена целта, ще заяви, че базисната инфлация по същество е достигнала това равнище. Това изглежда много вероятно. Подобно признание би помогнало да се изясни колко още трябва да се повишават лихвите, преди стимулиращата парична политика да спре да оказва ефект.

Що се отнася до вътрешнодневната стратегия, основният фокус ще бъде върху реализацията на Сценарий № 1 и Сценарий № 2.

Сигнал за покупка

Сценарий № 1: Купувайте USD/JPY днес, ако бъде достигната входната точка около 158.02 (тънката зелена линия на графиката), с цел поскъпване до 158.30 (по-дебелата зелена линия на графиката). Около 158.30 закрийте дългите позиции и отворете къси позиции в обратната посока, с цел движение от 30–35 пункта в обратна посока от това ниво. Може да се очаква, че днес двойката ще поскъпва само ако икономическите данни от САЩ са силни. Важно! Преди да купувате, уверете се, че индикаторът MACD е над нулевата линия и току-що започва да се повишава от нея.

Сценарий № 2: Купувайте USD/JPY днес, ако цената тества 157.84 два пъти поред, докато индикаторът MACD е в зона на свръхпродажба. Това би ограничило низходящия потенциал на двойката и би предизвикало обрат нагоре на пазара. Тогава двойката може да поскъпне към противоположните нива 158.02 и 158.30.

Сигнал за продажба

Сценарий № 1: Продавайте USD/JPY днес, след като цената пробие под 157.84 (тънката червена линия на графиката), което може да доведе до рязък спад на двойката. Ключовата цел за продавачите ще бъде 157.49, където късите позиции трябва да бъдат закрити и да се отворят дълги позиции в обратната посока, с цел движение от 20–25 пункта в обратна посока от това ниво. Низходящият натиск върху двойката може да се върне днес, ако централната банка се намеси. Важно! Преди да продавате, уверете се, че индикаторът MACD е под нулевата линия и току-що започва да спада от нея.

Сценарий № 2: Продавайте USD/JPY днес, ако цената тества 158.02 два пъти поред, докато индикаторът MACD е в зона на свръхпокупка. Това би ограничило възходящия потенциал на двойката и би предизвикало обрат надолу на пазара. Тогава двойката може да поевтинее към противоположните нива 157.84 и 157.49.

Какво показва графиката

• Тънка зелена линия – входна цена, на която търговският инструмент може да бъде купен.
• Дебела зелена линия – прогнозиран ценови ниво, на което могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да бъдат затворени ръчно, тъй като по-нататъшно поскъпване над това ниво е малко вероятно.
• Тънка червена линия – входна цена, на която търговският инструмент може да бъде продаден.
• Дебела червена линия – прогнозиран ценови ниво, на което могат да се поставят Take Profit поръчки или печалбите да бъдат затворени ръчно, тъй като по-нататъшно поевтиняване под това ниво е малко вероятно.
• Индикатор MACD. При влизане на пазара е важно да се вземат предвид зоните на прекупеност и препродаденост.

Важно. Начинаещите Forex трейдъри трябва да проявяват голямо внимание, когато вземат решение да влизат на пазара. По правило е най-добре да се стои извън пазара преди публикуването на важни фундаментални данни, за да се избегне излагане на рязки колебания във валутните курсове. Ако се търгува по време на излизане на новини, винаги използвайте stop-loss поръчки, за да минимизирате загубите. Без stop-loss поръчки цялата търговска сметка може да бъде загубена много бързо, особено когато правилата за управление на риска се игнорират и се използват големи размери на позициите.

Запомнете, че успешната търговия изисква ясен търговски план, подобен на описания по-горе. Вземането на спонтанни търговски решения, основани на текущите пазарни условия, е губеща стратегия за вътредневния трейдър още от самото начало.