歐元/美元五分鐘分析

歐元/美元貨幣對在週五展現出強勁的增長並收在Kijun-sen線的上方。因此，從技術層面來看，趨勢已開始向上轉變。至少目前有理由這樣相信。同時我們也注意到，在日線圖上，價格從Senkou Span B線反彈，並且在週五的宏觀經濟數據公佈後，美元上升的基本面因素已不復存在。

因此，我們相信歐元的上升運動將會重新啟動。我們還認為，所有特朗普的貿易協議不會對經濟的關鍵宏觀經濟指標有正面影響。確實，預算收入會增加，但同時進口將減少，需求將下降，通貨膨脹和失業率將上升。美聯儲可能會早在九月就恢復貨幣政策放鬆，這是另一個對美元極為不利的因素。

在5分鐘時間框架內，週五歐洲會議期間在1.1426水平附近形成了兩個可以進行交易的交易信號。然而，由於當天上半日的波動非常疲弱，兩個信號都未帶來利潤。在美國會議期間，一場新的“風暴”開始了。價格在短短五分鐘內急升了120個點。1.1426水平再次形成買入信號，但沒有機會採取行動。不久之後，價格從關鍵線反彈，交易者本可以嘗試利用這個信號——但在這樣的“尖峰”之後這還有意義嗎？

COT報告

最新的COT報告日期為7月29日。在上圖中可以看到，非商業交易者的淨頭寸長期處於"多頭"狀態；空頭在2024年底勉強佔據上風，但很快再次失去優勢。自特朗普上任以來，美元一直是唯一下跌的貨幣。我們無法100%肯定美元將持續下跌，但目前的全球發展趨勢顯示這種情景是可能的。

我們依然沒有看到支持歐元走強的基本因素。然後，有一個非常重要的因素在促使美元下滑。全球的下降趨勢仍然持續——但16年來價格的運動方向重要嗎？一旦特朗普結束貿易戰，美元可能開始上升，但最近的貿易協定表明，衝突將以這種或那種形式繼續存在。

指示器的紅線和藍線繼續顯示出多頭趨勢。在上一次報告週中，"非商業"組別的多頭頭寸增加了400個，而空頭頭寸增加了2,600個。因此，淨頭寸減少了2,200份合約，代表著小幅變動。

EUR/USD 1小時分析

在小時圖中，EUR/USD匯率對開始大幅上升，這可能標誌著新上升趨勢的開始。至少目前，價格位於關鍵線之上，而在日線圖中，它從Senkou Span B線反彈。因此，考慮到技術和基本面因素，有更多理由預期持續的上行走勢。

我們在8月4日重點關注以下交易水平——1.1092、1.1147、1.1185、1.1234、1.1274、1.1362、1.1426、1.1534、1.1615、1.1666、1.1750–1.1760、1.1846–1.1857，以及Senkou Span B（1.1673）和Kijun-sen（1.1530）線。Ichimoku指標線可能在一天中發生變動，識別交易信號時應考慮這一點。如果價格朝正確方向移動15個點，一定要在虧損平手處放置止損單。這可以防止信號錯誤時造成的潛在損失。

週一歐元區和美國都沒有重要事件預定，但市場可能繼續拋售美元。週五的事件過於重要，將會產生長期的影響。

交易建議

週一，根據Kijun-sen線和週五觀察到的1.1534水平的反彈，匯率可能會繼續上升。如果突破1.1615水平，價格可能會繼續朝著Senkou Span B線移動，這看起來是最有可能的目標。

附圖解釋：

• 支撐和阻力價格水平——厚紅線顯示可能終止的運動。這些不是交易信號來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線——這些是從4小時圖轉移到小時圖上的強Ichimoku指標線。
• 極值水平——細紅線為價格先前反彈的地方。這些作為交易信號來源。
• 黃色線——趨勢線、趨勢通道及其他技術型態。
• 圖表上的COT指標1——每類交易者的淨頭寸規模。