歐元/美元 5分鐘分析

歐元/美元貨幣對繼續緩慢地下滑。即便週五的宏觀經濟背景強勁，也沒有改變這一狀況。在上週的最後一個交易日，至少公佈了美國勞動市場和失業率的報告，但這些報告仍不足以將波動性推升至平常水平之上。而現在的"平常"水準已經很低。歐元/美元的跌勢符合當前小時圖和日線圖的技術圖形。在小時圖中，我們可以看到下行趨勢線，而在日線圖上，則是平盤並且正在重新測試其上邊界。因此，僅從技術因素來看，美國美元可能會繼續上升。總的來說，美國貨幣已經上升了三週。這對貨幣的跌勢從12月24日開始。在這段時間內，美元上升了180點。這既不算少，也不算多。下跌趨勢不強，但幾乎是每天的情況。

回到美國的報告。非農就業人數低於已經非常疲弱的預測，而失業率下降了0.1%。不過，我們並不認為美國的失業率有下降的趨勢。相反，它在過去三年中一直在上升。密西根大學消費者信心指數高於預期，因此總體來說，儘管有不少保留意見，但可以認為這份美國數據對美元是正面的。

在週五的5分鐘時間框架中，1.1657–1.1666區域形成了兩個賣出交易信號。在第二種情況下，價格下跌了約30點... 即使在宏觀經濟背景非常強勁的日子，市場波動性仍然極弱。

期貨交易委員會報告

最新的COT報告日期為1月6日。在上述圖示中，我們可以清楚地看到，非商業交易者的淨頭寸在很長一段時間內是看漲的；空頭在2024年底才勉強進入其優勢區，但很快就失去了這一優勢。自從特朗普第二次擔任美國總統以來，只有美元一直在下跌。我們不能百分之百地確定美元的下跌會繼續，但當前的全球發展暗示了這種情況。紅色和藍色線條正在分開，表明多頭優勢強勁。

我們仍然看不到任何會加強歐元的基本因素，而有足夠的因素會削弱美元。全球的下降趨勢依舊存在，但現在價格在過去17年間如何波動又有什麼關係呢？在過去的三年中，只有歐元是在上升，這也是一種趨勢。

該指標的紅藍線位置繼續指示著看漲趨勢的保持和增強。在上一報告周，“非商業”組的多頭增加了3,500張，而空頭減少了1,800張。因此，本周的淨頭寸又增加了5,300份合約。

歐元/美元 1小時圖分析

在小時圖時間框架中，歐元/美元對繼續形成下降趨勢。事實上，水平通道1.1400–1.1830的上邊線被測試了兩次，歐元未能突破。因此，技術上來說，該貨幣對的下跌是合乎邏輯的。若預期歐元升值並嘗試再次突破1.1800–1.1830區域，應等待趨勢線的突破。

對於1月12日，我們重點提出以下交易水平：1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988，以及Senkou Span B線(1.1734)和Kijun-sen線(1.1681)。Ichimoku指標線可能在一天中移動，這應該在確定交易信號時考慮進去。若價格朝正確方向移動15點，不要忘記將止損移到保本點。這將保護您免受信號錯誤而可能產生的損失。

週一，歐元區德國的通脹數據計劃公佈，而美國將公佈12月工業生產數據。無法稱這些報告為重要。上周，即使有幾個重要事件，波動性仍然保持較低水平。

交易建議：

週一，交易員可以從1.1657–1.1666區域或1.1604–1.1615區域進行交易。從1.1604–1.1615區域反彈將允許開立多頭倉位，目標為1.1657，而若收盤低於該區，則可進行空頭交易，目標為1.1542。

插圖說明：

• 價格支撐和阻力水平（阻力/支撐）—靠近可能結束移動的粗紅線。它們不是交易信號的來源。
• Kijun-sen和Senkou Span B線—從4小時圖轉移到小時圖的Ichimoku指標線。它們是強勁的線。
• 極值水平—價格先前反彈的細紅線。它們是交易信號的來源。
• 黃色線—趨勢線，趨勢通道和其他技術形態。
• COT圖表上的指標1—每個交易者類別的淨頭寸大小。