Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem

Test cenové úrovně 151,54 se shodoval s okamžikem, kdy indikátor MACD právě začal klesat od linie nula, což potvrdilo platný vstupní bod pro short pozice na dolaru. Výsledkem byla nicméně ztráta, protože pár neklesl. Před polednem byla otestována úroveň 151,84, právě když MACD začal stoupat od linie nula, což umožnilo vstup na long pozice na dolaru. Následoval rychlý růst k cílové úrovni 152,31.

Klíčovou roli dnes hrají údaje o inflaci. Pokud jádrové ceny a index CPI v USA výrazně vzrostou, růst dolaru bude pravděpodobně pokračovat a japonský jen by mohl dál ztrácet půdu pod nohama. Pouze výrazné zpomalení cenových tlaků v USA za listopad by mohlo vrátit trh do rukou prodejců dolaru. Podstatné je také zohlednit údaje o inflaci v Japonsku. Mírná inflace, nebo dokonce deflace, v Japonsku spolu s agresivní měnovou politikou by mohly dál oslabit jen vůči dolaru.

V případě intradenní strategie se zaměřím spíše na realizaci scénáře č. 1 bez ohledu na indikátory MACD, protože očekávám silné a směrové pohyby páru.

Signál k nákupu

• Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit na vstupním bodě poblíž úrovně 152,79 (zelená linie v grafu) s cílovou úrovní 153,67 (silnější zelená linie v grafu). Poblíž kurzu 153,67 hodlám zavřít nákupní pozice a otevřít prodejní pozice v opačném směru; očekávám pullback o 30–35 bodů. Růst páru lze očekávat jen při růstu inflace v USA. Důležité: Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě začíná stoupat.
• Scénář č. 2: Pár USD/JPY plánuji nakoupit i v případě, že dvakrát po sobě otestuje úroveň 152,41 a indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a vyvolá obrat trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k úrovním 152,79 a 153,67.

Signál k prodeji

• Scénář č. 1: Pár USD/JPY plánuji prodat po aktualizaci úrovně 152,41 (červená linie v grafu), což by mohlo vést k rychlému poklesu páru. Klíčovým cílem prodejců bude úroveň 151,68, kde hodlám zavřít prodejní pozice a okamžitě otevřít nákupní pozice v opačném směru; očekávám odraz o 20–25 bodů. Tlak na dolar se může vrátit v případě poklesu inflace v USA.
• Důležité: Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a právě začíná klesat.
• Scénář č. 2: Pár USD/JPY plánuji prodat i v případě, že bude dvakrát po sobě otestována úroveň 152,79 a indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a vyvolá obrat směrem dolů. Lze očekávat pokles k úrovním 152,41 a 151,68.

Klíč ke grafu:

• Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup obchodního instrumentu.
• Silná zelená linie: Doporučená cena pro zadání take-profitu nebo manuální zavření obchodu, protože další růst nad tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej obchodního instrumentu.
• Silná červená linie: Doporučená cena pro zadání take-profitu nebo manuální zavření obchodu, protože další pokles pod tuto úroveň je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD: Při vstupu sledujte zóny překoupenosti a přeprodanosti.

Důležité: Začínající forexoví obchodníci by měli dělat rozhodnutí o vstupu na trh velmi opatrně. Před zveřejněním kritických fundamentálních zpráv je nejlepší nevstupovat na trh a vyhnout se tak prudkým cenovým výkyvům. Pokud se rozhodnete obchodovat v době zveřejnění zpráv, vždy zadejte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty. Bez těchto příkazů riskujete rychlou ztrátu celého vkladu, zejména pokud obchodujete velké objemy bez náležitého money managementu.

A nezapomeňte, že úspěšné obchodování vyžaduje jasný obchodní plán podobný tomu, který je uveden nahoře. Spontánní obchodní rozhodnutí na základě aktuální situace na trhu jsou pro intradenního obchodníka ze své podstaty ztrátovou strategií.