Analýza vývoje obchodování v pondělí

1H graf páru GBP/USD

V pondělí pár GBP/USD vykázal výrazný růst. Podívejme se však blíže na hodinový časový rámec – můžeme dojít k závěru, že libra zahájila silnou korekci? Podle našeho názoru je odpověď ne. Pohyb britské měny vzhůru se zdá být další slabou korekcí, která může kdykoli skončit. To se shoduje s našimi očekáváními. Nevidíme důvody, proč by libra měla vykazovat delší střednědobý růst. Pondělní události včetně inaugurace Donalda Trumpa na tomto výhledu nic nezměnily. Nový americký prezident pronesl několik důležitých prohlášení, například "ukončím všechny války", ale mezi slovy a činy je znatelný rozdíl. Vytvořila se linie vzestupného trendu, která nám nyní pomůže určit konec této korekce.

5M graf páru GBP/USD

V 5minutovém časovém rámci se v pondělí díky silnému pohybu během dne vygenerovalo několik dobrých obchodních signálů. Zpočátku se pár dokonale odrazil od oblasti 1,2164–1,2170 a poté vzrostl na úroveň 1,2316. Tento jediný nákupní obchod umožnil obchodníkům dosáhnout solidního zisku. K dalšímu odrazu došlo na úrovních 1,2316 a 1,2270, které bylo možné také využít k dalším ziskům. Přes noc se vytvořilo několik dalších signálů, které jsme však nijak nezvažovali.

Obchodní strategie na úterý:

V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD nadále vykazuje klesající trend. Ve střednědobém horizontu plně očekáváme pokles libry směrem k cílové úrovni 1,1800, jelikož se to jeví jako nejlogičtější výsledek. Měli bychom tedy očekávat pouze další pokles; rozhodování však musí vycházet z technických signálů. V současné době probíhá další korekce a trendová linie nám pomůže určit, kdy skončí.

V úterý se pár GBP/USD může obchodovat stabilněji a potenciálně by se mohl vrátit k linii vzestupného trendu.

Pro obchodování v 5minutovém časovém rámci lze použít následující úrovně: 1,2010, 1,2052, 1,2089–1,2107, 1,2164–1,2170, 1,2241–1,2270, 1,2316, 1,2372–1,2387, 1,2445, 1,2502–1,2508, 1,2547, 1,2633, 1,2680–1,2685, 1,2723 a 1,2791–1,2798. V úterý budou ve Velké Británii zveřejněny údaje o nezaměstnanosti, změny v počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti a změny v průměrném výdělku. Ve Spojených státech nejsou na dnešek naplánovány žádné významné události. Předpokládáme, že by se dnes dolar mohl začít zotavovat, protože včerejší pokles byl příliš emotivní.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.