Analýza obchodů a tipy na obchodování s japonským jenem

Úroveň 155,17 byla otestována, když už indikátor MACD výrazně klesl pod nulu, což omezilo potenciál dalšího poklesu páru. Krátce nato další test úrovně 155,17, zatímco byl indikátor MACD v zóně přeprodanosti, umožnil realizaci scénáře č. 2 a vedl k růstu páru o 30 pipů.

Včerejší rozhodnutí Federálního rezervního systému o úrokových sazbách poskytlo americkému dolaru vůči jenu pouze dočasnou podporu. Powellovy výroky naznačily, že silný ekonomický růst spolu s robustním trhem práce umožňuje představitelům Fedu počkat na další důkazy o poklesu inflace a teprve pak přistoupit k dalším změnám sazeb. Uvedené vedlo k větším nákupům dolaru, ale nestačilo na eliminaci pozitivního vlivu politiky Bank of Japan, která v blízké době hodlá zvýšit úrokové sazby. Z tohoto faktoru profitují long pozice na jenu. Dlouhodobé vyhlídky zůstávají navzdory krátkodobé rally amerického dolaru nejisté. Účastníci trhu bedlivě sledují nadcházející kroky Fedu a jejich širší ekonomický dopad v USA. Pomalejší reakce Fedu na možný růst, oproti proaktivnějšímu přístupu BoJ, by mohla dolar na globálním měnovém trhu nechat v nevýhodě.

Co se týká intradenní strategie, zaměřím se hlavně na realizaci scénářů č. 1 a 2.

Signál k nákupu

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit po dosažení vstupního bodu kolem úrovně 154,75 (zelená linie v grafu) s cílem růstu 155,44 (silnější zelená linie). Kolem úrovně 155,44 hodlám ukončit nákup a zahájit prodej v opačném směru (očekávám pohyb v opačném směru od dané úrovně o 30–35 pipů). K nákupu páru je nejlepší se vrátit při korekcích a výrazných poklesech. Důležité! Před nákupem se ujistěte, že indikátor MACD je nad linií nula a právě od ní začíná stoupat.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji nakoupit i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 154,32, když indikátor MACD bude v zóně přeprodanosti. Toto omezí potenciál páru klesat a povede k obratu trhu směrem nahoru. Lze očekávat růst k opačným úrovním 154,75 a 155,44.

Signál k prodeji

Scénář č. 1: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat až po aktualizaci úrovně 154,32 (červená linie v grafu), což povede k rychlému poklesu páru. Hlavním cílem prodejců bude úroveň 153,76, kde hodlám ukončit prodej a okamžitě zahájit nákup v opačném směru (očekávám pohyb v opačném směru od dané úrovně o 20–25 pipů). Tlak na pár se může kdykoli vrátit. Důležité! Před prodejem se ujistěte, že indikátor MACD je pod linií nula a začíná klesat.

Scénář č. 2: Pár USD/JPY dnes plánuji prodat i v případě dvou po sobě jdoucích testů úrovně 154,75, když indikátor MACD bude v zóně překoupenosti. Toto omezí růstový potenciál páru a povede k obratu trhu směrem dolů. Lze očekávat pokles k opačným úrovním 154,32 a 153,75.

Poznámky ke grafu

• Tenká zelená linie: Vstupní cena pro nákup obchodního instrumentu.
• Tučná zelená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další růst nad touto úrovní je nepravděpodobný.
• Tenká červená linie: Vstupní cena pro prodej obchodního nástroje.
• Tučná červená linie: Navrhovaná cena pro umístění take-profitu nebo manuální zajištění zisků, protože další pokles pod touto úrovní je nepravděpodobný.
• Indikátor MACD: Kritický pro rozpoznání zón překoupenosti a přeprodanosti; slouží k usnadnění rozhodování o vstupu na trh.

Důležitá poznámka pro začínající obchodníky

• Při rozhodování o vstupu na trh buďte vždy opatrní.
• Vyhněte se obchodování v době zveřejňování zásadních zpráv, abyste se vyvarovali prudkých cenových výkyvů.
• Pokud obchodujete během zveřejňování zpráv, vždy nastavte příkazy stop-loss, abyste minimalizovali ztráty.
• Obchody bez stop-loss příkazů nebo zásad money managementu mohou rychle vyčerpat váš vklad, zvlášť pokud obchodujete s velkými objemy.
• K úspěšnému obchodování potřebujete jasný obchodní plán podobný tomu, který je uveden nahoře. Spontánní obchodní rozhodnutí založená na aktuálních tržních podmínkách jsou pro intradenní obchodníky ze své podstaty nevýhodná.