Analýza čtvrtečních obchodů

Graf 1H pro pár GBP/USD

Ve čtvrtek pár GBP/USD pokračoval v neklidném poklesu v rámci bočního kanálu a na rozdíl od páru EUR/USD se z něj nedokázal vymanit. Z našeho pohledu měla britská libra dvakrát víc důvodů k poklesu než euro. Za prvé, zasedání Federálního rezervního systému lze považovat za jestřábí, protože trh očekával, že Powell naznačí nové uvolňování měnové politiky v roce 2025; taková slova ale nezazněla. Za druhé, Bank of England se rozhodla snížit úrokovou sazbu a dva členové Výboru pro měnovou politiku hlasovali dokonce pro snížení o 0,5 %. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí BoE nebylo předem zohledněno v cenách (jak se často stává), měla libra ve čtvrtek klesnout. Ve středu i ve čtvrtek jsme tedy měli být svědky poklesu tohoto páru, což se také stalo, ale pokles byl tak slabý, že nestačil na to, aby se pár vymanil z bočního pásma. Za zmínku stojí i fakt, že Trump oznámil podepsání obchodní dohody se Spojeným královstvím. Podrobnosti ale uvedeny nebyly.

Graf 5M pro pár GBP/USD

V časovém rámci 5M se pár ve čtvrtek překvapivě obchodoval poměrně technicky, ačkoli stále měnil směr. První prodejní signál poblíž hladiny 1,3329 byl ziskový, stejně jako trojí odraz od hladiny 1,3259 během oznámení zasedání BoE. Třetí prodejní signál poblíž 1,3329 byl trochu nejasný, ale nakonec přinesl dosažení nejbližšího cíle. Tyto tři signály mohly přinést zisk zhruba 120–130 pipů.

Obchodní strategie na pátek:

V časovém rámci 1H se pár GBP/USD dál nechá vést Trumpem, a proto je britská libra stále vysoko, resp. alespoň odmítá klesat. Pár nemůže opustit boční kanál, trh reaguje na fundamenty jen částečně a makroekonomická data ignoruje. Pokud se tedy libra vymaní z pásma, může následovat růst dolaru, přinejmenším z technických důvodů. Stále vidíme, že libra se jen velmi nerada vzdává dosažených pozic.

Pár GBP/USD se v pátek může pohybovat oběma směry, protože zůstává v bočním kanálu. Zasedání Fedu a BoE podpořila dolar, ale celkově dolaru příliš nepomohla. Mimochodem, dolar by měl na základě zpráv o obchodní dohodě mezi Spojeným královstvím a USA posílit, nikoli oslabit. Pokud klesl v důsledku zavedení cel, měl by v důsledku vyřešení konfliktu vzrůst.

V časovém rámci 5M lze aktuálně obchodovat na následujících úrovních: 1,2848–1,2860, 1,2913, 1,2980–1,2993, 1,3043, 1,3102–1,3107, 1,3145–1,3167, 1,3203, 1,3259, 1,3329, 1,3365, 1,3421–1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580–1,3598. V pátek vystoupí ve Spojeném království guvernér BoE Andrew Bailey, ale žádná zásadní prohlášení nečekáme, protože výsledky zasedání Bank of England byly oznámeny už včera.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.