Analýza GBP/USD v 5M časovém rámci

V pondělí se měnový pár GBP/USD obchodoval jinak, než mnozí očekávali. Mnoho obchodníků předpokládalo prudké posílení amerického dolaru, následný propad, nebo "jízdu na horské dráze" během celého dne. Ve skutečnosti byly pohyby spíše plynulé a střídavé. Přes noc dolar mírně posílil, ale do začátku evropské seance všechny zisky ztratil. Během evropského obchodování byl opět poptáván, ale v americké seanci rychle ztratil půdu pod nohama. Je tedy zřejmé, že útok na Írán dolaru nic nepřinesl.

Za zmínku stojí, že pokles dolaru ve druhé polovině dne nijak nesouvisel s makroekonomickými údaji z USA. Dolar začal oslabovat ještě před zveřejněním relativně nevýznamných indexů PMI od S&P ze sektoru služeb a průmyslu. Připomeňme, že Spojené státy zveřejňují i vlastní, vlivnější indexy ISM. Dolar tak opět dosáhl jen minimálního růstu – a i ten rychle vyprchal.

Pár si udržuje klesající trend, který je stále podporován dvěma liniemi indikátoru Ichimoku, i když trendová linie už byla prolomena. V grafu 5M vytvořila cena během evropské seance dokonalý signál k prodeji při odrazu od úrovně 1,3439. Bohužel růst dolaru rychle skončil a cílové úrovně dosaženo nebylo. Ve druhé části dne však cena prorazila 1,3439 a dosáhla další cílové oblasti 1,3489–1,3501.

Analýza GBP/USD v denním grafu (metoda ICT)

V denním časovém rámci je podle metody ICT patrný silný růstový trend. Nedávný pokles by obchodníky neměl zmást – může jít pouze o vybrání likvidity před dalším růstem. Růst britské měny by tak mohl pokračovat už během tohoto týdne.

Pozor! Minulý týden vznikl nový medvědí fair value gap (FVG), který v pátek vyvolal reakci trhu. Během býčí fáze trendu se tedy objevil signál k prodeji a libra má prostor k poklesu. Zřejmým cílem takového pohybu je Order Block. Nadále však zůstává prioritní zpravodajské pozadí, které může tento signál zcela anulovat a technický obraz zkreslit. Prodejní signál tu je, ale jeho využití s sebou nese zvýšené riziko.

Zpráva COT (Commitments of Traders)

Zprávy COT pro britskou libru ukazují, že sentiment komerčních obchodníků v posledních letech často kolísal. Červené a modré linie, znázorňující čisté pozice komerčních a nekomerčních hráčů, se často protínají a pohybují se poblíž nuly. Tak je tomu i nyní – naznačují přibližně stejný počet long a short pozic. V posledních 18 měsících ale čistá pozice vykazuje růstový trend.

Dolar nadále slábne kvůli politice Donalda Trumpa, takže aktuální zájem market makerů o libru není zvlášť relevantní. Pokud začne obchodní válka vykazovat známky uklidnění, mohl by dolar získat šanci na posílení. Podle nejnovější zprávy o libře otevřela skupina "nekomerčních" 7 400 nových long kontraktů a uzavřela 9 000 short kontraktů, což znamená čistý týdenní nárůst o 16 400 kontraktů – to je výrazná změna.

Libra v poslední době prudce vzrostla, ale je třeba mít na paměti, že hlavním důvodem je Trumpova politická agenda. Jakmile tento faktor odezní, dolar by mohl opět začít posilovat – ale nikdo neví, kdy to nastane. Dolar je stále teprve na začátku Trumpova funkčního období. Jaké další šoky nás během příštích čtyř let čekají?

Analýza GBP/USD – hodinový graf

V grafu H1 se formoval klesající trend, který může kdykoli skončit. Dolar zaznamenává občasné korekce, ale v rámci střednědobého výhledu trh nadále preferuje nákupy. Technický obraz v hodinovém grafu aktuálně mírně favorizuje dolar. Také denní graf krátkodobě naznačuje výhodu pro dolar. Nicméně celková výkonnost dolaru za posledních pět měsíců byla natolik slabá, že očekávat významnější posílení je stále obtížné.

Dne 24. června jsme identifikovali následující klíčové úrovně: 1,3050, 1,3125, 1,3212, 1,3288, 1,3358, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3637–1,3667, 1,3741. Dále mohou jako signální úrovně posloužit linie Senkou Span B (1,3506) a Kijun-sen (1,3470). Stop loss se doporučuje posunout na úroveň breakeven, pokud se cena pohne o 20 pipsů ve směru pozice. Linie Ichimoku se mohou během dne pohybovat, a to je třeba zohlednit při identifikaci signálů.

V USA ani ve Spojeném království dnes není v plánu žádné důležité zveřejnění makroekonomických údajů. Vystoupí však předseda Fedu Jerome Powell. Ačkoli může jít o důležitou událost, neočekáváme, že by pár dní po posledním zasedání FOMC sdělil trhu něco zásadního.

Vysvětlení k ilustracím:

• Úrovně supportu a rezistence (tlusté červené čáry): Tlusté červené čáry označují místa, kde může pohyb skončit. Upozorňujeme, že tyto čáry nejsou zdrojem obchodních signálů.
• Čáry Kijun-sen a Senkou Span B: Čáry indikátoru Ichimoku přenesené ze 4hodinového časového rámce do hodinového časového rámce. Jedná se o silné čáry.
• Úrovně extrémů (tenké červené čáry): Tenké červené čáry, od kterých se cena dříve odrazila. Jsou zdrojem obchodních signálů.
• Žluté čáry: Trendové linie, trendové kanály nebo jiné technické formace.
• Indikátor 1 v grafech COT: Představuje čistou velikost pozice pro každou kategorii obchodníků.