Analýza pondělních obchodů
Graf 1H pro pár GBP/USD

Pár GBP/USD v pondělí pokračoval v poklesu. Euro a libra vykazují poslední dobou slabou korelaci, protože euro několik dní stagnovalo a britská libra v tomto období klesala. V zásadě jsou však oba měnové páry v korekčním poklesu. V obou případech jde o čistě technickou korekci, protože aktuálně neexistují žádné fundamentální ani makroekonomické důvody pro nákup amerického dolaru. Donald Trump posledních zhruba deset dnů každým dnem zavádí nová cla nebo zvyšuje ta stávající, a pokud by dolar nyní oslabil, bylo by to naprosto logické a očekávatelné. Cena se však nemůže pohybovat neustále jedním směrem a účastníci trhu nemohou každý den otevírat pozice stejným směrem. Proto nyní sledujeme korekci, po které očekáváme pokračování šestiměsíčního uptrendu. Konec klesajícího trendu lze v časovém rámci 1H rozpoznat pomocí průrazu nad klesající trendovou linii.

Graf 5M pro pár GBP/USD

V časovém rámci 5M se v pondělí nevytvořily žádné obchodní signály. Až ke konci dne cena dosáhla oblasti supportu 1,3413–1,3421, od které lze v úterý uvažovat o obchodování. Odraz od této oblasti umožní otevřít long pozice, což by bylo z hlediska fundamentální analýzy oprávněné. Dnes je však třeba věnovat pozornost i zprávě o inflaci v USA, která by potenciálně mohla vyvolat nový růst dolaru, ačkoli tento ukazatel momentálně výrazně neovlivňuje měnovou politiku Fedu.

Obchodní strategie na úterý:

Pár GBP/USD v časovém rámci 1H pokračuje v poklesu a ten je poměrně silný. Domníváme se, že aktuální pokles představuje čistě technickou korekci, protože k růstu dolaru neexistují žádné fundamentální důvody. Trh však může obchodovat i na základě pouhých technických faktorů, což právě teď pozorujeme. Dokud se cena neusadí nad trendovou linií, neexistuje technický důvod, proč očekávat obnovení šestiměsíčního uptrendu.

V úterý se pár GBP/USD bude muset rozhodnout, zda prorazí pod úroveň 1,3413, nebo se od ní odrazí. Pokud ji prorazí, bude pokračovat pokles na základě stejných technických faktorů. Odraz od této úrovně by mohl naznačit konec klesajícího trendu a ospravedlnit opatrné nákupy.

V úterý má ve Spojeném království vystoupit guvernér Bank of England Andrew Bailey, ačkoli až pozdě večer. USA zveřejní zprávu o červnové inflaci, která by mohla podpořit dolar, protože se očekává její nárůst.

Hlavní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu se signál tvoří (odraz nebo průraz), tím je silnější.
2. Falešné signály: Pokud minimálně dva obchody poblíž určité úrovně vedou k falešným signálům, měly by být následné signály z této úrovně ignorovány.
3. Ploché trhy: V podmínkách plochých trhů mohou páry vygenerovat mnoho falešných signálů nebo nemusí vygenerovat žádné. Lepší je přestat obchodovat při prvních známkách plochého trhu.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance. Pak všechny obchody manuálně zavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte signály MACD jen v obdobích dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými liniemi nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud jsou dvě úrovně příliš blízko sebe (5–20 pipů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop-loss: Po pohybu o 20 pipů v požadovaném směru nastavte stop-loss na breakeven.

Klíčové prvky grafu:

Úrovně supportu a rezistence: Jedná se o cílové úrovně pro otevírání nebo uzavírání obchodních pozic, které mohou posloužit také jako body pro nastavení příkazů take-profit.

Červené linie: Kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie, které slouží jako pomocné zdroje obchodních signálů.

Důležité události a reporty: Nacházejí se v ekonomickém kalendáři a mohou výrazně ovlivnit pohyby cen. V době jejich zveřejnění je potřeba být opatrný nebo opustit trh a ochránit se tak před prudkými obraty.

Začínající forexoví obchodníci by si měli pamatovat, že ne každý obchod bude ziskový. Klíčem k dlouhodobému obchodnímu úspěchu je vytvoření jasné strategie a patřičný money management.