Analýza makroekonomických zpráv:

Na čtvrtek je naplánováno poměrně velké množství makroekonomických zpráv, avšak pouze některé z nich mají významný dopad. V Německu a eurozóně budou zveřejněny údaje o nezaměstnanosti a Německo rovněž vydá zprávu o inflaci. Je třeba poznamenat, že inflační data ze zemí EU už nemají výrazný vliv na trh, jelikož se ukazatel stabilizoval kolem 2 %. Odchylky od prognóz a předchozích hodnot budou pravděpodobně minimální. Ve Spojených státech budou zveřejněny jádrový index cen výdajů na osobní spotřebu (core PCE) a data o osobních příjmech a výdajích. Tyto údaje jsou rovněž považovány za sekundární ukazatele. Domníváme se, že dnešní volatilita poklesne a trh si před příchodem pátku udělá krátkou přestávku.

Analýza fundamentálních událostí:

Na čtvrtek nejsou naplánovány žádné významné fundamentální události, ani žádná klíčová vystoupení. Včera večer Jerome Powell jasně uvedl, že útoky Donalda Trumpa ho neznepokojují a že Federální rezervní systém může do konce roku přistoupit pouze k jednomu snížení klíčové úrokové sazby.

Obchodní válka zůstává hlavním tématem na trhu a v pondělí získala novou podobu. Nadále se domníváme, že jakékoli obchodní dohody, které ponechávají cla v platnosti, představují "obchodní válku v jiném hávu". Dohody podobné té, která byla uzavřena s Evropskou unií, jsou pro USA výhodné. Každá další podobná dohoda tedy může vést k posílení amerického dolaru. Z širšího a fundamentálního hlediska však trh nadále zohledňuje novou obchodní architekturu a Trumpovu protekcionistickou politiku. Podle našeho názoru takové fundamentální pozadí není vhodné pro dlouhodobý růst dolaru. Proto i nadále považujeme aktuální pohyb pouze za korekční pokles v rámci denního časového rámce.

Závěry:

Předposlední obchodní den týdne se očekává klidnější obchodování na obou měnových párech, jelikož dnes nejsou na programu žádné důležité události. Euro má stále prostor pro lokální pokles a pozice lze otevírat v oblasti 1,1455–1,1474. U libry je pravděpodobnost dalšího poklesu vyšší, avšak dnešní klíčová úroveň, kterou je třeba sledovat pro signály, je slabší – 1,3259.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.