Analýza makroekonomických zpráv:

Na úterý je naplánováno několik makroekonomických zpráv, ale všechny jsou druhořadé. V USA budou zveřejněny zprávy o stavebních povoleních a zahájené výstavbě. Domníváme se, že tyto zprávy mohou vyvolat jen menší reakci trhu, a to pouze tehdy, pokud se výsledky výrazně odchýlí od prognóz. V Německu, EU ani ve Velké Británii dnes nejsou naplánovány žádné významné události.

Analýza fundamentálních událostí:

Mezi úterními fundamentálními událostmi stojí za zmínku pouze projev členky Výboru pro měnovou politiku Federálního rezervního systému Michelle Bowman. Připomeňme, že Bowman zastává ultra-holubičí postoj a je přesvědčena, že uvolňování měnové politiky by mělo začít okamžitě. Stojí za zmínku, že Bowman byla do funkce jmenována Donaldem Trumpem, takže její názory nejsou překvapivé. Přesto se Fed v každém případě blíží ke snížení klíčové sazby, takže další holubičí komentář pravděpodobně trh nepřekvapí.

Pro obchodníky zůstává hlavní prioritou obchodní válka. Stále se domníváme, že jakékoli obchodní dohody, které zachovávají cla, jsou součástí téže obchodní války, pouze "pod jinou značkou". Dohody, jako byly ty uzavřené s Evropskou unií nebo Japonskem, jsou samozřejmě pro USA výhodné. Proto každá nová podobná dohoda může vyvolat růst amerického dolaru. Avšak globálně a fundamentálně si trh bude nadále pamatovat novou obchodní architekturu a Trumpovu protekcionistickou politiku. Je nepravděpodobné, že by dolar za takových podmínek vykázal přesvědčivý růst.

Závěry:

Druhý obchodní den týdne se oba měnové páry mohou pohybovat kterýmkoli směrem. Dnes na trh prakticky nepůsobí žádné fundamentální ani makroekonomické faktory a volatilita byla v poslední době nízká. Jakékoli obchodní pozice zaujímané dnes by proto měly být založeny výhradně na technických úrovních.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.

Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.

Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli vždy pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.