Makroekonomické reporty:

Páteční makroekonomický kalendář je poměrně skromný, přičemž jediným důležitým údajem bude ISM index nákupních manažerů sektoru služeb v USA. Vedle tohoto klíčového ukazatele budou zveřejněny také druhé odhady PMI ve službách pro Německo, Spojené království a eurozónu – a rovněž index cen výrobců (PPI) pro země EU. Tyto údaje však mají již jen omezený dopad a trh je vnímá jako méně důležité. Původně byla na dnešek plánována i vysoce sledovaná data z amerického trhu práce – konkrétně NonFarm Payrolls a míra nezaměstnanosti. Kvůli začátku tzv. vládního "shutdownu" v USA, který začal 1. října, ale s největší pravděpodobností tyto reporty zveřejněny nebudou. Veškerou pozornost tak přitahuje ISM index nákupních manažerů sektoru služeb.

Přehled fundamentálních událostí:

Z pátečního programu stojí za pozornost především vystoupení dvou významných centrálních bankéřů – prezidentky ECB Christine Lagarde a guvernéra Bank of England Andrewa Baileyho. Lagarde se pravděpodobně vyjádří k aktuálním údajům o inflaci a mohla by naznačit další směřování měnové politiky eurozóny. Baileyho komentáře by naopak mohly osvětlit další kroky britské centrální banky, zejména v souvislosti s možnými změnami úrokových sazeb.

Kromě toho vystoupí i několik představitelů amerického Fedu. Jejich projev je v aktuální situaci zvlášť zajímavý – mohou se totiž vyjádřit k tomu, jaké faktory budou rozhodující pro nadcházející rozhodnutí FOMC, když nejsou k dispozici plnohodnotná data z trhu práce. Další zasedání americké centrální banky je plánováno na konec října, kdy už shutdown pravděpodobně skončí. Nicméně říjnová data mohou být zkreslená, a právě proto trh bedlivě sleduje výroky členů Fedu.

Obecné závěry:

Poslední obchodní den týdne mohou oba měnové páry pokračovat v růstu. Britská libra ukončila svůj klesající trend, což naznačuje, že i euro pravděpodobně dokončilo svůj klesající trend (i když zatím nepřekročilo trendovou linii). Euro má obchodní zónu na úrovni 1,1745–1,1754, zatímco místa pro vstup do pozic na libře jsou na úrovních 1,3466–1,3475 a 1,3413–1,3421.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.