Přehled makroekonomických reportů

Na úterý je naplánováno poměrně hodně makroekonomických publikací, ale téměř žádná není nijak zvlášť významná. V Německu, v Evropské unii, ve Velké Británii i v USA budou zveřejněny druhé odhady prosincových S&P indexů podnikatelské aktivity. Druhé odhady se zřídka liší od prvních a ve Spojených státech jim navíc prakticky nikdo nevěnuje pozornost. Pro obchodníky jsou mnohem důležitější indexy ISM.

Německá zpráva o inflaci by mohla přitáhnout pozornost, pokud by se nejnovější hodnoty lišily od těch předchozích. V Německu i v celé EU se index spotřebitelských cen stabilně pohybuje kolem 2 %, což ECB považuje za svůj cíl. Inflace tak momentálně nemá vliv na měnovou politiku ECB.

Přehled fundamentálních událostí

Na úterý je naplánováno několik fundamentálních událostí, ale všechny mají spíše druhotný charakter. Například v USA má s projevem vystoupit zástupce Fedu Thomas Barkin. Připomeňme si však, že změny v tónu Měnového výboru Fedu lze očekávat až po zveřejnění prosincových dat o inflaci, nezaměstnanosti a trhu práce. Prozatím je Fed nakloněn lednové pauze.

Trh má momentálně i jiné aktuální téma – zatčení Nicoláse Madura a Trumpovy plány "nastolit pořádek" v Grónsku a na Kubě. Reakci trhu na tyto události a plány jsme zaznamenali už v noci. Dolar sice nejprve mírně posílil, pak však oslabil, protože ani zvýšené geopolitické napětí v Latinské Americe momentálně nedonutí obchodníky masivně nakupovat dolar.

Obecné závěry

Během druhého obchodního dne týdne mohou oba hlavní měnové páry pokračovat v růstu. V průběhu celého týdne bude mít dolar obtížnější postavení vzhledem k řadě makro dat, která pro něj budou nepříznivá – zejména údaje o podnikatelské aktivitě, trhu práce a nezaměstnanosti. Pro euro mají obchodníci výbornou obchodní oblast 1,1745–1,1754, pro libru je to oblast 1,3529–1,3543.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.