Přehled makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je naplánováno několik makroekonomických reportů, ale předchozí dny roku 2026 ukázaly, že nálada na trhu se stále nese ve svátečním duchu. Volatilita je stále "sváteční" a reakce trhu na zhruba 90 % událostí je čistě formální. Očekáváme tedy, že dnes nepřijdou silné pohyby. Německo dnes zveřejní roční zprávu o HDP, což je poměrně důležitý údaj. V EU je v plánu méně důležitý report o průmyslové produkci. V Británii budou zveřejněny měsíční údaje o HDP a průmyslové produkci. V USA vyjdou počty nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Jak vidíte, prakticky žádná plánovaná data na čtvrtek nejsou označena jako "důležitá".

Přehled fundamentálních událostí:

Na čtvrtek je sice naplánováno několik fundamentálních událostí, ale momentálně nevidíme důvod se na ně příliš soustředit. Trh nyní prakticky nereaguje ani na důležitá makro data, která by měla formovat postoje centrálních bank Velké Británie, eurozóny a USA. Jiné okolnosti by za normálních podmínek už vedly k výrazným pohybům – například Trumpovy kroky by měly už dávno způsobit kolaps dolaru, který je už měsíce v ohrožení. Připomeňme, že dolar stále ještě funguje pro mnohé investory jako "bezpečná" měna, ale lze měnu považovat za bezpečnou, když její prezident otevřeně deklaruje plány na anektování Grónska nebo podporu převratu v Íránu? Trump zřejmě odvolal letecký úder na Írán poté, co dostal informaci o tom, že mezi demonstranty nejsou civilní oběti. Nicméně "mraky" nad Grónskem se nadále stahují. Nejvyšší soud USA může brzy rozhodnout o clech. Proti Jeromeovi Powellovi bylo zahájeno trestní vyšetřování.

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne týdne mohou oba hlavní měnové páry pokračovat v obchodování zcela náhodně a s minimální volatilitou. Euro lze dnes obchodovat v rozmezí 1,1655–1,1666 a britskou libru v rozmezí 1,3437–1,3446. I při silných obchodních signálech však neočekáváme výrazný pohyb.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.

Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.

Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.