Analýza úterního obchodování

Hodinový (1H) graf GBP/USD

Pár GBP/USD se v úterý také obchodoval s minimální volatilitou a přitom si udržel vzestupný trend. Připomeňme, že v pondělí byla prolomena linie sestupného trendu, takže trend je nyní v hodinovém časovém rámci vzestupný. Včera jsme pozorovali typický pokles. Dnes však mohou přijít překvapení. Trh se již přizpůsobil slabým datům o trhu práce a nezaměstnanosti v USA, přičemž se spoléhal na projevy některých představitelů Federálního rezervního systému a zprávy ADP a JOLTS zveřejněné minulý týden, které ukázaly neuspokojivá čísla. Je však důležité poznamenat, že hodnoty ve zprávách mohou být slabé, ale stále lepší než prognózy. Naopak silné hodnoty ve zprávách by mohly také vést k revizím (v obou směrech) za předchozí měsíce. Proto by se nemělo předpokládat, že dolar dnes odpoledne definitivně klesne. Celkově zůstává výhled americké měny poměrně nejistý, ale to neznamená, že dolar bude klesat každý den.

5minutový (5M) graf GBP/USD

V 5minutovém časovém rámci se v úterý nevytvořily žádné obchodní signály. To mohlo být ku prospěchu věci, protože denní pohyby nebyly nijak zvlášť dobré, chaotické a téměř bez výrazných změn. Dnes se očekávají aktivnější pohyby. Trh by mohl začít zohledňovat makroekonomická data zpoza oceánu již od rána.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci pár GBP/USD prolomil klesající trend. Neexistují žádné globální důvody pro střednědobý růst dolaru, takže v roce 2026 očekáváme pokračování globálního vzestupného trendu z roku 2025, což by mohlo pár vytlačit alespoň k 1,4000. V posledních týdnech situace britské měně nepřela, ale libra má nyní velkou šanci se vrátit na úroveň 38.

Ve středu mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice, pokud se pár konsoliduje pod oblastí 1,3643–1,3652 s cílem v oblasti 1,3529–1,3543. Konsolidace ceny nad oblastí 1,3643–1,3652 umožňuje otevírat dlouhé pozice s cílem v oblasti 1,3741–1,3751.

V 5minutovém časovém rámci je třeba zvážit úrovně 1,3319–1,3331, 1,3365, 1,3403–1,3407, 1,3437–1,3446, 1,3484–1,3489, 1,3529–1,3543, 1,3643–1,3652, 1,3741–1,3751, 1,3814–1,3832, 1,3891–1,3912 a 1,3975. Ve Spojeném království nejsou ve středu naplánovány žádné zajímavé události ani zprávy, ale v USA budou zveřejněny důležité zprávy o trhu práce a nezaměstnanosti. V druhé polovině dne by tedy cena mohla začít "létat"; přičemž začínající obchodníci by neměli zapomínat na stop loss.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.