Přehled makroekonomických reportů:

Na úterý je naplánováno velmi málo makroekonomických reportů. V podstatě jedinou zprávou hodnou pozornosti je týdenní ADP report o trhu práce v USA, který se v poslední době začal zveřejňovat ve dvou verzích. Dokonce i měsíční zpráva ADP je trhem pravidelně ignorována kvůli její nízké přesnosti a častým nesrovnalostem s údaji o zaměstnanosti mimo zemědělství (Non‑Farm Payrolls, NFP). Týdenní report proto nemá velkou váhu. V Německu a v Evropské unii je dnes kalendář událostí prázdný.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi zásadními událostmi úterý vyniká několik projevů zástupců ECB a Fedu; obě centrální banky však v současné době zastávají jasný a pevný postoj k měnové politice. ECB si nedělá starosti se zpomalením inflace na 1,7 % meziročně, takže snížení klíčové sazby se v blízké budoucnosti neplánuje. Fed je naopak opatrný vůči inflaci na 2,4 %, protože ji považuje za zvýšenou, a neplánuje v dohledné době zavést nové měnové uvolňování. Nové projevy zástupců ECB a Fedu proto pravděpodobně trhu neposkytnou žádné nové ani důležité informace.

Obecné závěry:

Druhý obchodní den v týdnu lze na trhu pozorovat velmi slabé pohyby, jelikož pondělí ukázalo, že obchodníci nebyli vůbec šokováni rozhodnutím Nejvyššího soudu a okamžitým obnovením všech cel Donaldem Trumpem. Euro se dnes obchoduje v rozmezí 1,1745–1,1754, zatímco britská libra se obchoduje v rozmezí 1,3484–1,3489. Stále nevidíme důvody pro silný a trvalý růst americké měny, ale oba páry se nadále přiklánějí k poklesu.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.