Analýza úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Pár EUR/USD se v úterý obchodoval poměrně slabě kvůli technickým faktorům a naprostému nedostatku událostí, zpráv a reportů. V podstatě tento týden začíná dnes, ve středu. V USA proběhne "událost týdne" – zasedání FOMC, následované zasedáními ECB a BoE a řadou důležitých makro dat. To ale neznamená, že volatilita nutně výrazně vzroste a že uvidíme každý den silné trendové pohyby. Všechny tři centrální banky mají v úmyslu držet klíčové sazby beze změny a trh už dva měsíce ignoruje jakákoli významná makro data. Je proto pravděpodobné, že do konce týdne uvidíme prudký nárůst volatility, ale ne tak silný, jak by se nám líbilo, a s častými obraty cen i během dne. Pro trh zůstává geopolitika prioritou před ekonomikou nebo fundamenty.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci v úterý nebyly vygenerovány žádné obchodní signály. Začínající obchodníci tak po celý den neměli žádný základ pro otevírání nových pozic.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci zůstává vzestupný trend neporušený. Trh dva týdny po sobě prodává dolar, zatímco geopolitika dokonce ustoupila do pozadí. Geopolitická situace se však nezlepšuje a americký dolar by mohl být brzy opět žádaný jako bezpečné aktivum. Očekávat silné a trvalé posílení dolaru nyní ale není úplně realistické – trh je poslední týden v korekci.

Ve středu mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice s cíli v oblasti 1,1655–1,1666, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1745–1,1754. Nové dlouhé pozice lze zvážit, pokud se cena odrazí od oblasti 1,1655–1,1666 s cíli v oblasti 1,1745–1,1754.

V 5minutovém časovém rámci jsou úrovně, které je třeba sledovat, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908. Ve středu Německo zveřejní zprávu o inflaci, USA zprávu o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby a večer budou oznámeny výsledky zasedání FOMC. Hlavní pohyby tedy očekáváme večer a je nemožné je předem předvídat, protože nikdo neví, jakou rétoriku Powell zvolí.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.