Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek 21. května je naplánováno několik makroekonomických reportů; jejich význam však může být minimální. Připomeňme, že tento týden trh již ignoroval významné britské zprávy o inflaci a nezaměstnanosti, takže indexy obchodní aktivity v sektoru služeb a výroby pro Německo, eurozónu, Velkou Británii a USA za květen mohou být také snadno přehlédnuty. Trh se nadále zaměřuje pouze na geopolitické zprávy. USA navíc zveřejní zprávy o stavebních povoleních a zahájení výstavby bytů, ale šance, že tato data ovlivní trh, jsou ještě menší.

Přehled zásadních událostí:

Z důležitějších událostí ve čtvrtek stojí za pozornost vystoupení zástupců Bank of England (Taylor) a Evropské centrální banky (Elderson). Očekávání trhu ohledně měnové politiky Federálního rezervního systému se v poslední době posunula směrem k jestřábímu postoji, přičemž nyní jde spíše o otázku, zda do konce roku dojde alespoň k jednomu zpřísnění sazeb. Očekávání ohledně měnové politiky BoE se otočila o 180 stupňů – dříve trh počítal se zvýšením sazeb v červnu, po dubnové zprávě o inflaci je však prakticky jisté, že sazby příští měsíc zůstanou beze změny. ECB tak může vystupovat relativně izolovaně, což euru momentálně nepomáhá.

Geopolitické pozadí se tento týden mírně zlepšilo, zároveň je ale třeba mít na paměti, že se kdykoli mohou objevit nová pesimistická data. Jednání mezi Washingtonem a Teheránem se zdají být obnovená a podle amerického prezidenta jsou "velmi úspěšná". Je však třeba poznamenat, že Trump podobná tvrzení o průlomech v jednání vydával už dříve. Nic mu tedy nebrání v tom, aby hned druhý den pohrozil Íránu novými raketovými údery. Z Íránu nepřišla žádná potvrzení diplomatického úspěchu. Naopak v úterý oficiální Teherán prohlásil, že pokud dojde k novým útokům na Írán, válka se rozšíří za hranice Blízkého východu a stane se globální.

Obecné závěry:

Během předposledního obchodního dne v týdnu se oba měnové páry mohou obchodovat poměrně pomalu, ale jakékoli geopolitické zprávy by mohly na trhu vyvolat novou bouři. Euro se dnes obchoduje v oblastech 1,1584–1,1591 a 1,1655–1,1666, zatímco britská libra se obchoduje v oblastech 1,3380–1,3386 a 1,3456–1,3476. Geopolitika zůstává klíčovým faktorem ovlivňujícím měnový trh.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.