Analýza středečního obchodování

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Ve středu měnový pár EUR/USD prudce vzrostl. Objektivně pro takový vývoj neexistovaly žádné lokální důvody. Růst eura začal dlouho před projevem Christine Lagarde (který mimochodem neobsahoval nic významného) a dlouho před zveřejněním zápisu z jednání FOMC (což je obecně považováno za formální událost). Evropská měna tak vykázala růst výhradně díky globálním faktorům, o kterých diskutujeme téměř každý den. V nižších časových rámcích přetrvává vzestupný trend. Co jiného bychom měli očekávat, než růst? Ve vyšších časových rámcích vzestupný trend pokračuje a pohyb v bočním kanálu od spodní hranice k horní přetrvává. Dolar v současné době postrádá jakékoli podpůrné faktory. Domníváme se, že evropská měna může ve střednědobém horizontu pokračovat v růstu, a to i bez lokální podpory.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se ve středu vytvořily dva signály k nákupu, ze kterých mohli obchodníci slušně profitovat. Volatilita se zvýšila a začaly se objevovat signály, které přinášely zisky. Na samém začátku evropské obchodní seance cena prorazila rozmezí 1,1584–1,1594, což obchodníkům umožnilo otevřít dlouhé pozice. Proražení rozmezí 1,1655–1,1665 umožnilo začínajícím obchodníkům držet dlouhé pozice nebo dle vlastního uvážení realizovat zisk.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD nadále formuje vzestupný trend. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se domníváme, že by evropská měna měla pokračovat v sebevědomém růstu i bez lokální podpory. V posledních měsících trh tvrdohlavě ignoroval řadu faktorů ve prospěch eura, a proto i nadále očekáváme vzestupný pohyb.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice s cílem v oblasti 1,1584–1,1594, pokud se cena konsoliduje pod tímto pásmem. Dlouhé pozice mohou zůstat otevřené po proražení nad pásmem 1,1655–1,1665 s cíli na úrovních 1,1745–1,1754.

V 5minutovém časovém rámci zvažte pro obchodování tyto úrovně: 1,1366–1,1377; 1,1461–1,1474; 1,1527–1,1531; 1,1584–1,1594; 1,1655–1,1665; 1,1745–1,1754; 1,1830–1,1837. Ve čtvrtek nejsou v eurozóně ani v USA naplánovány žádné důležité události ani publikace; včera jich však také bylo velmi málo. Dnešní vzestupný pohyb evropské měny by tedy mohl pokračovat. Obchodníci by se měli při svém jednání řídit technickým vývojem.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.