Analýza makroekonomických dat:

Na pátek je naplánováno mnoho makroekonomických publikací. V Německu, eurozóně, Spojeném království a USA budou zveřejněny indexy obchodní aktivity za srpen. Připomeňme, že indexy obchodní aktivity S&P jsou na rozdíl od indexů ISM publikovány ve dvou odhadech. Indexy ISM proto mají mnohem větší váhu. Americké indexy proto dnes pravděpodobně obchodníky nezaujmou, zatímco evropské a britské mohou upoutat jejich pozornost. Kromě toho bude ve Spojeném království zveřejněna zpráva o maloobchodních tržbách. Všechny publikace plánované na dopoledne mohou vyvolat obchodní reakci jen v případě, že se skutečné hodnoty výrazně odchýlí od prognóz.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi pátečními fundamentálními událostmi není absolutně nic, co by stálo za zmínku. Zástupci Měnového výboru Federálního rezervního systému mlčí, jak to vyžaduje nová komunikační strategie Kevina Warshe s veřejností, takže od Fedu nepřichází žádné "čerstvé" informace. Tento týden pronesla projev prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagarde, ale trhům nic významného nesdělila. Nicméně ECB by mohla letos na podzim provést druhé zpřísnění měnové politiky, stejně jako Bank of England, která opět čelí rostoucí inflaci. O Fedu stále máme vážné pochybnosti.

Geopolitické pozadí je stále velmi problematické. USA a Írán v současnosti nevedou žádná jednání; Hormuzský průliv zůstává uzavřený nebo částečně uzavřený a jemenští Hútíové udržují blokádu Saúdské Arábie. Teherán předložil Washingtonu seznam požadavků nezbytných pro otevření průlivu, s nimiž Donald Trump za žádných okolností nesouhlasí. Írán také varoval Washington, že pokud blokáda průlivu nebude zrušena, zahájí jeho "vyčištění" vlastními silami. Mezitím se Trump rozhodl provést bezprecedentní ekonomickou operaci proti Íránu a hrozí uvalením sankcí na všechny země, které s Íránem jakkoli spolupracují.

Obecné závěry:

Během posledního obchodního dne týdne se mohou oba měnové páry obchodovat poměrně pomalu, protože dnes bude zveřejněno jen málo důležitých zpráv. Euro lze obchodovat z oblasti 1,1655–1,1665, britskou libru z oblastí 1,3631–1,3641 a 1,3695. Celkově očekáváme, že euro i libra vůči americkému dolaru posílí a vzestupný trend by mohly přerušit pouze geopolitické faktory nebo potřeba technické korekce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.