Analýza úterního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD během úterního obchodování nevykázal žádné zajímavé pohyby. Navzdory několika makroekonomickým publikacím během dne v Německu a USA byla celková volatilita nižší než 30 pipsů. Evropská měna zůstává nad trendovou linií, takže trend je zachován. Pouze konsolidace ceny pod trendovou linií by umožnila dolaru mírně zlepšit svou bídnou pozici.

Vrátíme-li se k včerejším zprávám a událostem, zpočátku jsme uvedli, že by se nemělo očekávat, že trh bude reagovat na zjevně druhořadé zprávy. Dnes se situace může změnit, protože v USA budou zveřejněny důležité zprávy o HDP, PCE a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Domníváme se však, že také tyto publikace může trh ignorovat. Nízká volatilita trvá již tři týdny, což naznačuje obecnou neochotu trhu k pohybu. Zdá se, že na probuzení trhu si budeme muset počkat do pátku.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

V 5minutovém časovém rámci se v úterý formálně vytvořil jediný signál k nákupu. Kolem 10:00 se cena pokusila odrazit od oblasti 1,1655–1,1665, což se jí nakonec podařilo. Zda však bude vzestupný pohyb pokračovat, zůstává nejasné. Volatilita je stále velmi slabá.

Jak obchodovat ve středu:

V hodinovém časovém rámci pár EUR/USD nadále formuje vzestupný trend. Vzhledem ke všem událostem posledních měsíců se domníváme, že by evropská měna měla pokračovat ve svém stabilním růstu i bez lokální podpory. V současné době neexistují žádné faktory pro růst americké měny, takže i nadále očekáváme vzestupný pohyb.

Ve středu mohou začínající obchodníci zvážit krátké pozice s cíli v oblasti 1,1584–1,1594, pokud se cena ustálí pod rozmezím 1,1655–1,1665. Dlouhé pozice lze otevírat při odrazu od oblasti 1,1655–1,1665 s cílem na úrovních 1,1745–1,1754.

V 5minutovém časovém rámci by obchodníci měli zvážit tyto úrovně: 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665, 1,1745–1,1754 a 1,1830–1,1837. Na středu nejsou v Německu a eurozóně naplánovány žádné významné události ani publikace, zatímco USA zveřejní relativně důležité zprávy o PCE, HDP a objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby. Domníváme se, že na tato data může trh reagovat, ale pravděpodobně to nebude silná reakce.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.