Přehled čtvrtečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Ve středu večer se pár EUR/USD prudce propadl a ve čtvrtek se pokusil o mírné zotavení. Bylo by přehnané tvrdit, že čtvrteční makroekonomické události poskytly euru jakoukoli podporu; v krátkodobém horizontu bychom je takto neinterpretovali. Poté, co trh víceméně ignoroval druhé zpřísnění měnové politiky Evropské centrální banky, je nereálné očekávat, že by například údaje o průmyslové výrobě v eurozóně vyvolaly růst eura. Druhý odhad srpnové inflace v eurozóně a údaje ze stavebnictví v USA tak zůstaly prakticky bez povšimnutí. Žádný dopad na euro ani dolar nemělo ani zasedání Bank of England – což dává smysl, neboť tato banka má na euro jen malý přímý vliv. Někdy se euro a libra v takových případech pohybují společně, tentokrát tomu tak však nebylo. Klesající trend přetrvává; dnes se pár může pokusit pokračovat v korekčním odrazu.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

Ve čtvrtek se v pětiminutovém grafu vytvořil jeden signál k nákupu. Během asijské a evropské obchodní seance se cena pokusila odrazit od pásma 1,1461–1,1474, což se jí nakonec podařilo. Euro však v zamýšleném směru posílilo pouze o zhruba 15 pipsů, jelikož volatilita opět zůstala extrémně nízká.

Jak obchodovat v pátek:

V hodinovém grafu pokračuje pár EUR/USD v klesajícím trendu, který by se mohl rozvinout v plnohodnotný trend. Vzhledem k událostem posledních měsíců nepředpokládáme, že by se euro mělo prudce propadnout – trh se však nadále soustředí především na politiku Federálního rezervního systému, která se tento týden výrazněji přiklonila k podpoře amerického dolaru.

V pátek mohou začínající obchodníci otevírat krátké pozice (short) s cílem na úrovních 1,1366–1,1377, pokud cena konsoliduje pod pásmem 1,1461–1,1474. V případě odrazu od pásma 1,1461–1,1474 lze otevírat nákupní pozice (long) s cílem na úrovních 1,1527–1,1531.

V pětiminutovém grafu věnujte pozornost úrovním 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665 a 1,1745–1,1754. V pátek vystoupí prezidentka ECB Christine Lagarde a USA zveřejní údaje o průmyslové výrobě. Obě události považujeme za druhořadé a očekáváme, že pohyby na trhu zůstanou i dnes utlumené.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.