Přehled středečního obchodování:

Hodinový (1H) graf páru EUR/USD

Měnový pár EUR/USD ve středu obnovil svůj pokles – a to v podstatě bez jediného jasného důvodu. Samozřejmě lze poukázat na rozpočtovou krizi ve Francii, rostoucí geopolitické napětí ve světě i na Blízkém východě a na přetrvávající postoj Federálního rezervního systému k utahování měnové politiky. Tato vysvětlení však již nepřesvědčí ani ty nejzarytější optimisty věřící v posilování dolaru. USA mají vlastní fiskální problémy, ty však na dolar zřejmě nemají vliv. Fed sice hodlá pokračovat v utahování politiky, avšak ne nutně takovým tempem, jaké očekávají trhy. Evropská centrální banka postupuje při utahování politiky agresivněji, což však trh do značné míry ignoruje. Geopolitické napětí je zvýšené po celý rok 2026. Pokud tedy existovaly důvody pro nové posílení dolaru, byly spíše formální – trh zkrátka využívá jakékoli příležitosti k nákupu dolaru a ignoruje faktory, které by hovořily ve prospěch eura.

5minutový (5M) graf páru EUR/USD

Ve středu se v pětiminutovém časovém rámci vytvořily dva signály k prodeji. Během noci se cena již potřetí odrazila od pásma 1,1267–1,1275 a v průběhu evropské obchodní seance prolomila směrem dolů zónu 1,1198–1,1218. Začínající obchodníci tak mohli otevřít krátké pozice již v úterý, jak jsme již dříve zmiňovali. Ve středu bylo možné tyto pozice uzavřít se ziskem, případně je ponechat otevřené a očekávat další pokles směrem k pásmu 1,1132–1,1140.

Jak obchodovat ve čtvrtek:

V hodinovém časovém rámci pokračuje EUR/USD v klesajícím trendu, který se nyní stal plnohodnotným trendem. Vzhledem k událostem posledních měsíců se domníváme, že euro by nemělo prudce padat – přesto trh nadále nakupuje dolar a ignoruje zveřejňované události i data.

Ve čtvrtek mohou začínající obchodníci držet krátké pozice (short) po dvou uzavřeních kurzu pod pásmem 1,1198–1,1218, přičemž cílové hodnoty jsou stanoveny na 1,1132–1,1140. Dlouhé pozice (long) otevírejte při potvrzeném uzavření nad úrovní 1,1198–1,1218 s cílem v pásmu 1,1267–1,1275.

V pětiminutovém grafu sledujte následující úrovně: 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Kalendář událostí pro eurozónu je ve čtvrtek prázdný a v USA bude zveřejněna pouze týdenní zpráva o počtu nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti, která je považována za méně významnou. Neočekáváme, že by tato zpráva vyvolala výraznější reakci trhu. Obchodování se tak bude i nadále řídit především technickou analýzou.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.