Analýza makroekonomických reportů:

Na čtvrtek je naplánováno velmi málo makroekonomických publikací a žádná z nich není nijak zásadní. Německo zveřejní údaje o obchodní bilanci, dovozu a vývozu, zatímco USA oznámí týdenní počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti. Všechny tyto zprávy jsou čistě druhořadé a je nepravděpodobné, že by pohnuly trhem byť jen o 15 pipsů. Dnes bychom proto měli opět očekávat obchodování řízené technickou analýzou. Euro se nadále nachází v klesajícím trendu, zatímco britská libra se poslední dva týdny pohybuje v bočním pásmu.

Přehled fundamentálních událostí:

Mezi klíčové čtvrteční události patří projevy hlavního ekonoma Evropské centrální banky Philipa Lanea a člena výboru FOMC Federálního rezervního systému Alberta Musalema. Lane by mohl přitvrdit rétoriku ohledně klíčových sazeb, jelikož inflace v eurozóně v září prudce vzrostla na 3,8 %, což je téměř dvojnásobek cíle ECB. Nicméně jestřábí tón a vyhlídka na třetí zvýšení sazeb ECB v tomto roce euru pravděpodobně nepomohou, neboť trh již dvakrát na utahování měnové politiky ECB nereagoval. Jednotná evropská měna nedokáže posílit ani v reakci na rostoucí jestřábí postoj ECB, ani při případném zmírnění jestřábího postoje Fedu.

Geopolitická situace je nadále problematická. USA a Írán v současnosti nevedou oficiální jednání, zatímco Donald Trump opakovaně tvrdí, že dohoda by mohla být podepsána až po volbách do Kongresu USA. Trump rovněž neustále prohlašuje, že konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou by mohl velmi brzy skončit – což je tvrzení, které opakuje již téměř dva roky, a proto mu trh přikládá jen malou váhu. Nedávné zprávy uvádějí, že Jemen zahájil vojenskou operaci proti Hútíům, kteří zároveň pokračují v útocích na saúdskoarabskou energetickou infrastrukturu a ropné tankery. Napětí na Blízkém východě tedy eskaluje, což je v rozporu s prohlášeními amerického prezidenta.

Obecné závěry:

Předposlední obchodní den týdne by oba měnové páry mohly klidně pokračovat v poklesu, jelikož tento pohyb již není závislý na fundamentálních faktorech, geopolitice ani makroekonomických údajích. Euro lze dnes obchodovat z oblasti 1,1198–1,1218 a britskou libru z oblasti 1,3175–1,3180. Volatilita dnes může být nízká.

Základní pravidla obchodního systému:

1. Síla signálu: Čím kratší dobu trvá vytvoření signálu (odraz nebo proražení), tím je signál silnější.
2. Falešné signály: Pokud dva nebo více obchodů v blízkosti určité úrovně vedou k falešným signálům, následné signály z této úrovně by měly být ignorovány.
3. Flat trhy: V podmínkách flat trhů mohou páry generovat mnoho falešných signálů nebo také žádné signály. Při prvních náznacích flat trhu je lepší přestat obchodovat.
4. Obchodní hodiny: Obchody otevírejte mezi začátkem evropské seance a polovinou americké seance, poté všechny obchody ručně uzavřete.
5. Signály MACD: V hodinovém časovém rámci obchodujte MACD signály pouze v období dobré volatility a jasného trendu potvrzeného trendovými čarami nebo trendovými kanály.
6. Zavírací úrovně: Pokud se dvě úrovně nachází příliš blízko sebe (5–20 pipsů od sebe), považujte je za zónu supportu nebo rezistence.
7. Stop loss: Nastavte stop loss tak, abyste po posunu ceny o 15–20 pipsů požadovaným směrem dosáhli úrovně breakeven.

Co je v grafech:

• Cenové úrovně supportu a rezistence: Tyto úrovně slouží jako cíle při otevírání nákupních nebo prodejních pozic. Do jejich blízkosti můžete umístit take profit.
• Červené čáry: Představují kanály nebo trendové linie, které ukazují aktuální trend a preferovaný směr obchodování.
• Indikátor MACD (14, 22, 3): Histogram a signální linie plní funkci pomocného indikátoru, který je možné využít také jako zdroj obchodních signálů.
• Důležité projevy a zprávy (vždy zaznamenány v ekonomickém kalendáři) mohou významným způsobem ovlivnit pohyb měnového páru. Obchodování v době jejich zveřejnění proto vyžaduje zvýšenou opatrnost. Může být rozumné trh opustit a vyvarovat se tak náhlých cenových obratů proti převládajícímu trendu.
• Začátečníci by si měli pamatovat, že každý obchod nemůže být ziskový. Základním kamenem trvalého obchodního úspěchu je stanovení jasné strategie spolu s rozumným řízením peněz.