Analyse von GBP/USD 5M

Am Mittwoch zeigte das Währungspaar GBP/USD eine sehr geringe Volatilität, aber gegen Ende des Tages deutete sich deutlich an, dass es seinen Aufwärtstrend fortsetzen wollte. Wie wir bereits erwähnt haben, ist es logisch, dass das Paar eine Korrektur durchläuft, die noch nicht abgeschlossen ist, da erst ein paar Tage vergangen sind. Das britische Pfund erhielt vorgestern starke Unterstützung durch anständige Berichte über PMI-Daten im Vereinigten Königreich und schlechte in den USA. Am Mittwoch gab es für das Pfund nichts Derartiges, aber das Paar könnte aus technischen Gründen weiterhin korrigieren. Aus langfristiger Sicht erwarten wir einen langen Rückgang des britischen Pfunds, wie zuvor.

Solange der Preis unterhalb der Linie Senkou Span B bleibt, besteht der Abwärtstrend fort. Das Paar könnte also um weitere 100 Pips steigen, bevor wir erwarten können, dass die Korrektur endet. In dieser Woche sind die makroökonomischen und fundamentalen Hintergründe schwach, aber es ist bekannt, dass die meisten Vertreter der Federal Reserve ein Ende des Jahres hinsichtlich einer Zinssenkung anstreben. Gleichzeitig erwartet der Markt, dass die Bank of England schon diesen Sommer ihre Politik lockern wird. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die BoE ihren Leitzins vor der Fed senkt, was wiederum den Dollar unterstützen sollte.

Es gab keine Handelssignale im 5-Minuten-Zeitrahmen. Zu Beginn der europäischen Handelssitzung fiel das Paar in die Range von 1,2429-1,2445 und verbrachte dort fast den ganzen Tag, während die Volatilität niedrig war. Daher machte es keinen Sinn, in den Markt einzusteigen; die Bewegungen waren äußerst schwach und ähnelten fast einem Seitwärtstrend.

COT-Bericht:

COT-Berichte über das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler häufig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich ständig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nulllinie. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund schloss die nicht-kommerzielle Gruppe 8.200 Kaufverträge und eröffnete 11.400 Verkaufsverträge. Dadurch verringerte sich die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler innerhalb einer Woche um 19.600 Verträge. Der fundamentale Hintergrund bietet weiterhin keine Grundlage für langfristige Käufe des britischen Pfunds, und die Währung hat endlich eine reale Chance, den globalen Abwärtstrend wieder aufzunehmen. Dies zeigt sich deutlich an der Trendlinie auf dem 24-Stunden-Zeitrahmen.

Die nicht-kommerzielle Gruppe hat derzeit insgesamt 71.800 Kaufverträge und 63.200 Verkaufsverträge. Die Bullen haben keinen signifikanten Vorteil mehr. Daher hat das Pfund ein enormes Potenzial, zu fallen. Wir können nur hoffen, dass die Inflation in Großbritannien nicht beschleunigt oder dass die Bank of England nicht eingreift.

Analyse von GBP/USD 1H

Auf dem 1H-Chart hat GBP/USD das seitliche Kanal von 1.25-1.28 verlassen. Jetzt sollte das Pfund mit der Bildung eines Abwärtstrends fortfahren, und das Paar hat das Potenzial, um mindestens 400-500 Pips zu fallen. Der fundamentale und makroökonomische Hintergrund unterstützt weiterhin den Dollar, da die US-Wirtschaft viel stärker ist als die des Vereinigten Königreichs und die Fed ihre erste Zinssenkung weiter nach hinten verschiebt. Allerdings hat eine Korrektur begonnen, die eine Weile andauern könnte.

Stand 25. April heben wir die folgenden wichtigen Ebenen hervor: 1.2215, 1.2269, 1.2349, 1.2429-1.2445, 1.2516, 1.2605-1.2620, 1.2691-1.2701, 1.2786, 1.2863, 1.2981-1.2987. Die Senkou Span B-Linie (1.2556) und die Kijun-sen-Linie (1.2390) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn der Preis um 20 Pips in die beabsichtigte Richtung gegangen ist. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, daher sollte dies bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden.

Am Donnerstag ist der britische Wirtschaftskalender im Grunde leer, während die USA einen relativ wichtigen Bericht zum BIP für das erste Quartal sowie Sekundäranträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlichen werden. Selbst der BIP-Bericht könnte jedoch leicht übersehen werden, wenn sein Wert nicht vom prognostizierten abweicht.

Beschreibung des Charts:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind dicke rote Linien in der Nähe derer der Trend enden könnte. Sie liefern keine Handelssignale.

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Linien des Ichimoku-Indikators, die auf der 1H-Zeitskala aus der 4H-Zeitskala gezeichnet sind. Sie liefern Handelssignale.

Extreme Niveaus sind dünnen rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie liefern Handelssignale.

Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.

Indikator 1 in den COT-Charts ist die Nettogröße der Position für jede Kategorie von Tradern.