In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1,0351 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Entscheidungen für den Einstieg zu treffen. Beim Überprüfen des 5-Minuten-Charts führte ein Rückgang, gefolgt von einem Fehlausbruch in der Nähe von 1,0351, zu einer guten Kaufgelegenheit für den Euro, was zu einem Anstieg des Paares um 30 Punkte führte. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte angepasst.

Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD:

Die US-Sitzung wird wichtige Daten zum Core Personal Consumption Expenditures Index (PCE) sowie zu Veränderungen bei den Verbraucher-einkommen und Ausgaben bringen, die entscheidend für die Bestimmung der heutigen Marktrichtung sein werden. Starke Daten könnten die Nachfrage nach dem US-Dollar erneuern und damit die zuvor am Tag beobachteten bullischen Aussichten für den Euro schädigen. Bei starken Statistiken und einem Rückgang des Paares wird nur ein falscher Ausbruch in der Nähe von 1,0385—eine während der heutigen Sitzung gebildete Unterstützung—eine geeignete Bedingung zum Aufbau von Long-Positionen bieten, mit dem Ziel einer Rückkehr zu 1,0421. Ein Ausbruch und erneuter Test dieses Bereichs wird den korrekten Einstiegspunkt für Käufe bestätigen, mit einem Ziel bei 1,0454. Das endgültige Ziel wird das Hoch bei 1,0482 sein, wo Gewinne mitgenommen werden.

Wenn EUR/USD fällt und in der Nähe von 1,0385 (das als Mittelpunkt des Seitwärtskanals fungiert) keine Aktivität beobachtet wird, wird der Verkaufsdruck zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang des Euro führen kann. In diesem Fall werde ich nur nach einem falschen Ausbruch in der Nähe des Wochen-tiefs bei 1,0351 kaufen. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückgang von 1,0308 zu öffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte intraday Aufwärtskorrektur.

Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD:

Wenn der Euro bei schwachen US-Daten steigt, wird der Schutz des Widerstands bei 1,0421 die Priorität für Verkäufer sein. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird den bärischen Schwung wiederbeleben und eine Verkaufsmöglichkeit bieten, mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1,0385, wo der Handel derzeit zentriert ist, zu erreichen, zusammen mit den gleitenden Durchschnitten. Ein Ausbruch und die Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, gefolgt von einem erneuten Test von unten, werden eine weitere Verkaufsmöglichkeit bieten, mit dem Ziel des Tiefs 1,0351, was die Pläne der Käufer für eine weitere Korrektur untergraben würde. Das endgültige Ziel wird das Niveau 1,0308 sein, wo Gewinne mitgenommen werden.

Wenn EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages steigt und die Bären in der Nähe von 1,0421 nicht handeln können, werde ich den Verkauf bis zum Testen des nächsten Widerstands bei 1,0454 verschieben. Der Verkauf wird dort nur in Betracht gezogen, wenn eine fehlgeschlagene Konsolidierung eintritt. Ich plane, Short-Positionen bei einem Rückgang von 1,0482 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Abwärtskorrektur.

Commitments of Traders (COT) Bericht

Der COT-Bericht für den 10. Dezember zeigte eine Zunahme der Short-Positionen und eine Reduzierung der Long-Positionen. Insgesamt weisen die neuen Zahlen auf wenig Veränderung in der Marktpositionierung hin. Das bevorstehende letzte Treffen der Federal Reserve in diesem Jahr wird wahrscheinlich in einer Zinssenkung resultieren, die in letzter Zeit das Wachstum des Dollars begrenzt hat, während die Nachfrage nach risikoreichen Anlagen aufrechterhalten wurde. Ein vorsichtigerer Ansatz der Fed im nächsten Jahr könnte die Chancen auf eine rückläufige Marktentwicklung für EUR/USD deutlich erhöhen. Der Bericht zeigte, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 10.318 auf 157.375 zurückgingen, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 7.766 auf 232.948 anstiegen. Infolgedessen vergrößerte sich die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen um 4.450.

Indikatoren Signale

Gleitende DurchschnitteDer Handel findet um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte basieren auf dem stündlichen (H1) Chart und unterscheiden sich von den klassischen täglichen Durchschnitten auf dem Tageschart (D1).

Bollinger BänderIm Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators bei 1,0351 als Unterstützung.

Indikatoren Beschreibungen

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode: 50 (gelb im Chart), 30 (grün im Chart).
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – 12, Langsame EMA – 26, SMA – 9.
• Bollinger Bänder: Periode – 20.
• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die die Futures-Märkte zu Spekulationszwecken nutzen.
• Long nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Short nicht-kommerzielle Positionen: Die gesamte offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.