Analyse von Trades und Handelsempfehlungen für den Euro

Die Prüfung von 1.0414 fand genau zum Zeitpunkt statt, als der MACD-Indikator von der Nullmarke aus nach unten zu bewegen begann, was einen gültigen Verkaufseinstiegspunkt für den Euro im Einklang mit dem anhaltenden Abwärtstrend bestätigt. Das Paar fiel infolgedessen um 20 Punkte.

Schwache BIP-Wachstumsdaten für die Eurozone im 4. Quartal 2024 haben den Druck auf den Euro erneuert. Die EZB ist äußerst besorgt über die wirtschaftliche Schwäche, was die Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen erhöht, ein bärischer Faktor für den Euro.

Zusätzlich erhöht die Abschwächung des Wirtschaftswachstums die Besorgnis über die Stabilität des Euro und den Inflationsstand. Die EZB steht vor einem Dilemma – dem Bedürfnis, die Wirtschaft anzukurbeln, während sie die Risiken einer Abwertung des Euro und steigender Inflation abwägt. Zinssenkungen in einem schwachen wirtschaftlichen Umfeld könnten zu weiteren Schuldenlasten in Ländern mit bereits hohen Schuldenständen führen und das Vertrauen in den Euro untergraben.

Die Bedeutung des für später heute geplanten US-BIP-Berichts sollte nicht unterschätzt werden, da er nicht nur den aktuellen Zustand der Wirtschaft widerspiegelt, sondern auch die Erwartungen der Anleger beeinflusst. Sollten die Daten die Prognosen übertreffen, könnte dies Händler zu neuen Dollar-Käufen anregen, was wiederum den Euro schwächen würde.

Die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wird ebenfalls die Marktstimmung beeinflussen. Ein Anstieg dieses Indikators könnte Ängste vor einer Verlangsamung der wirtschaftlichen Erholung schüren, was sich negativ auf den US-Dollar auswirken würde. In einem solchen Szenario könnten sich Investoren auf weniger riskante Vermögenswerte verlagern, was Arbeitsmarktindikatoren für die Marktrichtung entscheidend macht.

Letztendlich könnten die Kombination aus BIP-Daten und Arbeitslosenzahlen zu einem Schlüsseltreiber für Währungsschwankungen auf kurze Sicht werden.

Intraday-Strategie

Für den heutigen Handel konzentriere ich mich auf die Umsetzung von Szenario #1 und Szenario #2 als primäre Strategien.

Kaufen Signal

Szenario #1: Der Kauf des Euros (EUR/USD) ist heute möglich, wenn der Preis auf etwa 1.0415 (grüne Linie im Diagramm) kommt, mit einem Ziel von 1.0451. Bei 1.0451 plane ich, den Markt zu verlassen und den Euro in die entgegengesetzte Richtung zu verkaufen, wobei ich eine Bewegung von 30-35 Punkten vom Einstiegspunkt erwarte. Eine Stärkung des Euros ist heute wahrscheinlich nur, wenn die US-Daten schwächer als erwartet ausfallen.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Einstieg in einen Kaufhandel sicher, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade anfängt zu steigen.

Szenario #2: Ich plane auch, den Euro heute zu kaufen, wenn der Preis 1.0386 zweimal in Folge testet, während der MACD-Indikator in der überverkauften Zone ist. Dies würde das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und eine bullishe Marktwende auslösen. In diesem Fall wären die erwarteten Aufwärtsziele 1.0415 und 1.0451.

Verkaufen Signal

Szenario #1: Ich plane, den Euro (EUR/USD) zu verkaufen, nachdem der Preis 1.0386 erreicht hat (rote Linie im Diagramm). Das Zielniveau wird 1.0353 sein, wo ich vorhabe, den Markt zu verlassen und sofort in die entgegengesetzte Richtung zu kaufen, wobei ich eine Korrektur von 20-25 Pips erwarte. Der Verkaufsdruck auf das Paar könnte jederzeit zurückkehren, insbesondere wenn die EZB eine dovish Haltung beibehält.

Wichtig: Stellen Sie vor dem Einstieg in einen Verkaufshandel sicher, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade anfängt zu fallen.

Szenario #2: Ich plane auch, den Euro heute zu verkaufen, wenn der Preis 1.0415 zweimal in Folge testet, während der MACD-Indikator in der überkauften Zone ist. Dies würde das Aufwärtspotential des Paares begrenzen und eine bärische Marktwende auslösen. In diesem Fall wären die erwarteten Abwärtsziele 1.0386 und 1.0353.

Erklärung des Diagramms

• Dünne grüne Linie – Einstiegspreis zum Kauf des Handelsinstruments.
• Dicke grüne Linie – Geschätzter Take Profit-Level oder vorgeschlagener Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiteres Wachstum über dieses Level hinaus unwahrscheinlich ist.
• Dünne rote Linie – Einstiegspreis zum Verkauf des Handelsinstruments.
• Dicke rote Linie – Geschätzter Take Profit-Level oder vorgeschlagener Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiterer Rückgang über dieses Level hinaus unwahrscheinlich ist.
• MACD-Indikator – Bei Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und übers verkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtige Handelsrichtlinien

Für Anfänger im Forex-Handel ist es entscheidend, sorgfältige Eintrittsentscheidungen zu treffen.

• Vor der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsberichte ist es im Allgemeinen besser, sich vom Markt fernzuhalten, um scharfe Preisschwankungen zu vermeiden.
• Wenn Sie sich entscheiden, während hochwichtiger Nachrichtenereignisse zu handeln, verwenden Sie immer Stop-Loss-Order, um mögliche Verluste zu minimieren.
• Handeln ohne Schutz durch Stop-Loss kann Ihr Konto schnell aufbrauchen, besonders wenn Ihnen ein ordentliches Risikomanagement fehlt oder Sie große Mengen handeln.

Schlüssel zum erfolgreichen Handel:

• Ein klarer Handelsplan haben - ähnlich dem oben skizzierten.
• Impulsive Handelsentscheidungen auf der Grundlage von kurzfristigen Marktbewegungen vermeiden.
• Spontaner Handel ist eine verlierende Strategie für Intraday-Händler.