Der Euro und das Pfund zeigen weiterhin Zugewinne, obwohl am gestrigen Nachmittag ein Druck auf risikobehaftete Vermögenswerte zu verzeichnen war.

Die positiven Daten des ISM Manufacturing Index von gestern stützen den US-Dollar, ebenso wie Aussagen des Vorsitzenden der Federal Reserve, die darauf hinweisen, dass aufgrund der Handelspolitik von Donald Trump derzeit keine Zinssenkungen geplant sind.

In naher Zukunft werden die Dynamik des US-Dollars und die Rhetorik der Fed der Schlüssel für die Märkte bleiben. Händler werden neue makroökonomische Daten und Kommentare von Fed-Vertretern genau beobachten, um die Aussichten für die Geldpolitik zu bewerten. Ein weiterer wichtiger Faktor wird die Entwicklung der Handelsverhandlungen zwischen den USA und ihren wichtigsten Partnern, einschließlich der EU, sein, da jeder Verschlechterung der Beziehungen negative Auswirkungen auf die Weltwirtschaft und die Finanzmärkte haben könnte.

Heute werden nur die Arbeitslosenzahlen der Eurozone und eine Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, im ersten Teil des Tages erwartet. Auch wenn diese Ereignisse möglicherweise nicht das Potenzial haben, starke Marktbewegungen auszulösen, verdienen sie dennoch die genaue Aufmerksamkeit der Händler. Die Arbeitslosenzahlen werden als wichtiger Indikator für den Zustand der Wirtschaft der Eurozone dienen und entweder Standhaftigkeit oder potenzielle Herausforderungen signalisieren. Ein Rückgang der Arbeitslosenquote könnte das Vertrauen in die wirtschaftlichen Wachstumsaussichten der Region stärken und den Euro unterstützen. Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit könnte jedoch Besorgnis auslösen und Druck auf die Einheitswährung ausüben.

Die Rede von Christine Lagarde wiederum wird dem Markt die Möglichkeit geben, frische Kommentare zur aktuellen Geldpolitik der EZB und zu künftigen Maßnahmen zu erhalten—sofern diese Themen während der Rede angesprochen werden. Es ist zu beachten, dass solche Kommentare üblicherweise nach EZB-Sitzungen gemacht werden, und heute wird Lagarde auf einem Forum sprechen. Zum Beispiel sprach sie gestern ausführlich über die Stärke des Euro und die damit verbundenen Bedenken.

Was das Pfund betrifft, ist für heute nichts besonders Erwähnenswertes geplant, daher wird die Aufmerksamkeit auf die Reden britischer Politiker gelenkt. Besonderes Augenmerk sollte der Rede von Martin Taylor, Mitglied des Financial Policy Committee der Bank of England, gelten.

Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es ratsam, sich auf die Mean Reversion Strategie zu stützen. Sollten die Daten jedoch deutlich über oder unter den Prognosen liegen, wäre die Momentum Strategie effektiver.

Momentum-Strategie (Breakout):

EUR/USD

Beim Kauf bei einem Ausbruch über 1,1825 könnte der Euro auf 1,1855 und 1,1875 steigen

Beim Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1785 könnte der Euro auf 1,1745 und 1,1690 fallen

GBP/USD

Beim Kauf bei einem Ausbruch über 1,3750 könnte das Pfund auf 1,3765 und 1,3785 steigen

Beim Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3730 könnte das Pfund auf 1,3710 und 1,3675 fallen

USD/JPY

Beim Kauf bei einem Ausbruch über 143,65 könnte der Dollar auf 144,10 und 144,50 steigen

Beim Verkauf bei einem Ausbruch unter 143,40 könnte der Dollar auf 143,25 und 142,79 fallen

Mean Reversion Strategie (Pullbacks):

EUR/USD

Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch über 1,1819 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau gefallen ist.

Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem gescheiterten Ausbruch unter 1,1790 gekommen ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückgekehrt ist.

GBP/USD

Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch über 1,3758 gab und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.

Ich werde nach Käufen suchen, nachdem es einen gescheiterten Ausbruch unter 1,3725 gab und der Kurs auf dieses Niveau zurückgekehrt ist.

AUD/USD

Ich werde nach Verkaufsgelegenheiten suchen, nachdem ein Fehlversuch eines Ausbruchs über 0,6593 stattgefunden hat und der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt.

Ich werde nach Kaufgelegenheiten suchen, nachdem ein Fehlversuch eines Ausbruchs unter 0,6565 stattgefunden hat und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

USD/CAD

Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,3658 gefolgt von einer Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt ist.

Ich werde nach Käufen suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 1,3633 gefolgt von einer Rückkehr zu diesem Niveau erfolgt ist.