Handelsanalyse für Donnerstag:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Donnerstag mit minimaler Volatilität zumeist seitwärts. Bereits gestern Morgen haben wir gewarnt, dass solche Bewegungen zu erwarten seien, da am Donnerstag keine makroökonomischen oder fundamentalen Ereignisse geplant waren. Nur am Morgen wurde ein Verbrauchervertrauensbericht in Deutschland veröffentlicht, der jedoch kaum Bedeutung für Händler hatte, da er mit den prognostizierten Werten übereinstimmte. Somit setzt sich die Bildung eines Aufwärtstrends im Stunden-Chart fort, jedoch kann die europäische Währung derzeit kein Wachstum zeigen, wie es der Dollar in den letzten Monaten ohne erkennbare Gründe demonstriert hat. Daher hängen die Bewegungen des Paares jetzt von Ereignissen und Berichten ab.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen am Donnerstag wurde genau ein Handelssignal generiert. Zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung prallte der Preis vom Bereich 1,1571-1,1584 ab, stieg jedoch nur um etwa 10 Pips. Noch einmal möchten wir daran erinnern, dass bei niedriger Marktvolatilität es egal ist, welche Niveaus den Händlern zur Verfügung stehen oder welche Signale gebildet werden. Heute Morgen befindet sich das Paar erneut in der Nähe des Bereichs 1,1571-1,1584, sodass ein weiterer Abprall erfolgen könnte.

Wie man am Freitag handelt:

Auf dem Stundenzeitchart hat das EUR/USD-Paar einen weiteren Versuch unternommen, zu steigen. Der allgemeine fundamentale und makroökonomische Hintergrund bleibt für den US-Dollar sehr schwach, sodass das Paar nur aus technischen Gründen Rückgänge zeigen kann—der Seitwärtstrend auf dem Tageszeitchart bleibt relevant. Wir erwarten jedoch dessen Abschluss und eine Erneuerung des Aufwärtstrends im Jahr 2025. Die Volatilität auf dem Markt bleibt niedrig.

Am Freitag können Anfängerhändler erneut aus dem Bereich 1,1571-1,1584 handeln. Eine Preisfestsetzung über diesem Bereich ermöglicht es, Long-Positionen mit einem Ziel von 1,1655-1,1666 zu eröffnen. Ein erneuter Abprall von diesem Bereich ermöglicht es, erneut Longs zu eröffnen. Eine Preisfestsetzung unter diesem Bereich macht Short-Positionen mit einem Ziel von 1,1531 relevant.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen sind folgende Niveaus zu beachten: 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908 und 1,1970-1,1988. Am Freitag sind in der Eurozone oder den USA keine wichtigen Ereignisse geplant, aber in Deutschland stehen vier interessante Berichte an. Deutschland ist nur ein Land der Eurozone, aber es ist die "Lokomotive" der europäischen Wirtschaft. Daher könnte eine Marktreaktion auf die Inflation, den Einzelhandelsumsatz und die Arbeitslosenquote erfolgen.

Grundlegende Prinzipien meines Handelssystems:

1. Die Stärke des Signals wird basierend auf der Zeit bestimmt, die zur Bildung des Signals (Abprall oder Durchbruch eines Niveaus) benötigt wird. Je weniger Zeit benötigt wird, desto stärker das Signal.
2. Wenn um ein bestimmtes Niveau herum zwei oder mehr Trades basierend auf falschen Signalen eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Niveau ignoriert werden.
3. In einem Seitwärtsmarkt kann jedes Paar zahlreiche falsche Signale erzeugen oder eventuell gar keine. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtstrends zu stoppen.
4. Handelsgeschäfte werden zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet, danach sollten alle Geschäfte manuell geschlossen werden.
5. Auf dem Stundenzeitchart ist es vorzuziehen, basierend auf Signalen des MACD-Indikators nur dann zu handeln, wenn es gute Volatilität und einen Trend gibt, der durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt wird.
6. Wenn zwei Niveaus zu nah beieinander liegen (zwischen 5 und 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereich behandelt werden.
7. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung sollte ein Stop-Loss auf Break-even gesetzt werden.

Was die Charts zeigen:

• Kursniveaus für Unterstützung und Widerstand sind Ziele für die Eröffnung von Kauf- oder Verkaufspositionen. Take Profit Niveaus können um sie herum platziert werden.
• Rote Linien zeigen Trendkanäle oder Trendlinien an, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung angeben.
• Der MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ist ein zusätzlicher Indikator, der ebenfalls als Signalquelle verwendet werden kann.

Wichtige Bekanntmachungen und Berichte (stets im Wirtschaftskalender verfügbar) können die Bewegung des Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher wird empfohlen, während ihrer Veröffentlichung mit höchster Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um scharfe Umkehrungen gegen die vorhergehende Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Markt sollten daran denken, dass nicht jeder Handel profitabel sein kann. Die Entwicklung einer klaren Strategie und eines Geldmanagements ist der Schlüssel zu langfristigem Erfolg im Handel.