Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und schauen wir uns an, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose hob ich das Niveau von 1.1672 hervor und plante, auf dessen Basis Entscheidungen zu treffen. Der Anstieg und die Ausbildung eines Fehlausbruchs um 1.1672 führten zu einem Short-Einstieg beim Euro, aber es kam nicht zu einem deutlichen Rückgang des Paares. In der zweiten Tageshälfte wiederholte sich das Szenario um 1.1672, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 40 Pips führte.

Eröffnung von Long-Positionen auf EURUSD erfordert:

Die Inflationsdaten aus den USA für Dezember lieferten erneut direkte Hinweise darauf, dass die Federal Reserve in naher Zukunft die Zinssätze nicht senken wird, was zur Stärkung des US-Dollars führte. Heute gibt es keine Daten aus der Eurozone, daher gibt es keinen bedeutenden Grund, den Euro gegenüber dem Dollar zu kaufen. Wenn das Paar dem abwärtsgerichteten Trend folgt, wird die Hoffnung der Käufer auf die nächste Unterstützung bei 1,1624 gerichtet, die letzte Woche gebildet wurde. Nur die Bildung eines falschen Durchbruchs dort würde einen Einstiegspunkt für konträre Long-Positionen zur kleinen Erholung auf 1,1653 liefern, wo der Handel derzeit stattfindet. Ein Ausbruch und ein Test dieses Bereichs von unten würden den korrekten Kauf des Euros bestätigen, mit dem Ziel eines stärkeren Anstiegs auf 1,1676, was die Entwicklung des Bärenmarktes stoppen würde. Das entfernteste Ziel wird das Hoch bei 1,1697 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und der Abwesenheit von Aktivitäten um 1,1624 wird der Druck auf das Paar deutlich zunehmen, was potenziell zu einem größeren Rückgang des Euro führen könnte. In diesem Fall werden die Bären versuchen, das nächste interessante Niveau bei 1,1591 zu erreichen. Nur die Bildung eines falschen Durchbruchs dort würde eine geeignete Bedingung darstellen, um den Euro zu kaufen. Sofortige Longs bei einer Erholung werden bei 1,1558 mit einem Ziel von 30–35 Pips intraday Aufwärtskorrektur eröffnet.

Eröffnung von Short-Positionen auf EURUSD erfordert:

Die Verkäufer wurden nach den gestrigen Daten aktiv und setzen voll darauf, dass der Markt heute in ihre Kontrolle zurückkehrt. Im Falle einer kleinen Erholung des Euros wird das erste Zeichen für Bärenaktivität um den nächstgelegenen Widerstand bei 1,1653 erwartet. Die Bildung eines falschen Durchbruchs dort wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,1624 geben. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unter diesem Bereich, plus eine Umkehr von unten nach oben, wäre ein weiteres Szenario, um Shorts auf einem Rückgang in Richtung 1,1591 zu eröffnen, was den Bärenmarkt wiederherstellen würde. Das entfernteste Ziel wird der Bereich von 1,1558 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Wenn EUR/USD steigt und die Bären bei 1,1653, wo die gleitenden Durchschnitte verlaufen und zugunsten der Verkäufer sprechen, inaktiv sind, erhalten die Käufer eine gute Chance für eine größere Erholung des Paares. In diesem Fall sind Short-Positionen am besten bis zum größeren Niveau 1,1676 aufzuschieben. Dort nur nach einem gescheiterten Konsolidierungsversuch verkaufen. Ich plane, Shorts sofort bei einem Rebound von 1,1697 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Pips Abwärtskorrektur.

Ich empfehle zur Überprüfung:

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Januar zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und eine Reduzierung der Short-Positionen. Die Erwartungen einer Pause im Zinssenkungszyklus der Fed helfen dem US-Dollar nicht, sich zu stärken. Der Hauptgrund sind die Schwierigkeiten, mit denen die Federal Reserve erneut konfrontiert ist, sowie der Druck, den die Trump-Regierung auf sie ausübt. Bis dieses Problem vollständig gelöst ist, werden Händler risikoreiche Anlagen bevorzugen. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.515 auf 298.253 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 1.832 auf 135.441 gesunken sind. Infolgedessen hat sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 2.534 erweitert.

Indikatorsignale

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte statt, was auf einen möglichen Rückgang des Euros hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preisbasis der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird Unterstützung durch das untere Band des Indikators um 1,1630 geboten.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 50. Im Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 30. Im Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, Signal-SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder — Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie Kleinanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen — die gesamte Long-Position nicht-kommerzieller Händler.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen — die gesamte Short-Position nicht-kommerzieller Händler.
• Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler — die Differenz zwischen nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.