Rückblick auf die Geschäfte vom Freitag:

1H-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD behält einen Abwärtstrend auf dem Stunden-Chart bei. Erinnern wir uns daran, dass der Schlüsselfaktor für den Euro der Seitwärtstrend auf dem Tages-Chart war und ist, der bereits seit 7 Monaten andauert. Erst nachdem die obere Grenze des seitlichen Kanals von 1.1400–1.1830 erreicht wurde, hat sich das Paar nach unten gedreht und fällt seit drei Wochen ununterbrochen. Am Freitag erlebten wir einen starken Rückgang der Kurse, der in der Nacht zum Montag durch einen kräftigen Anstieg wieder ausgeglichen wurde. Aber waren diese Bewegungen tatsächlich stark? Am Freitag fiel das Paar innerhalb einer Stunde um 40 Pips, und die gesamte tägliche Volatilität betrug 45 Pips. Am Montag stieg der Euro innerhalb einer Stunde um 45 Pips. Auf den Charts mögen diese zwei Bewegungen beeindruckend aussehen, während die tatsächliche Marktvolatilität gering bleibt. Am Freitag hätte nur der Bericht zur US-Industrieproduktion eine starke Stärkung des US-Dollars provozieren können. Die Industrieproduktion stieg gegenüber dem Vormonat um 0,4 %, etwas über den Prognosen der Experten. Ansonsten gab es im Tagesverlauf keine wichtigen Ereignisse oder Berichte.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Am Freitag wurde im 5-Minuten-Zeitrahmen ein Kaufsignal gebildet. Während der US-Session bewegte sich der Preis im Bereich von 1.1584–1.1591, konnte gegen Ende des Handelstages und der Handelswoche jedoch kein Wachstum verzeichnen. Am Montag prallte der Preis jedoch erneut von diesem Bereich ab und bildete ein weiteres Kaufsignal. Das Ziel liegt im Bereich von 1.1655–1.1666.

Wie man am Montag handelt:

Im Stundenchart setzt sich der Abwärtstrend fort, was durch die Trendlinie belegt wird. Die Grenze von 1.1800–1.1830, die obere Grenze des Seitwärtstrends im Tageschart, konnte nicht überwunden werden, daher ist der Rückgang technisch gesehen natürlich und könnte sich bis zur Marke von 1.1400 fortsetzen. Das fundamentale und makroökonomische Umfeld bleibt für den US-Dollar sehr schwach, aber der Seitwärtstrend im Tageschart spielt die vorrangige Rolle, und Händler schenken dem makroökonomischen Umfeld kaum Beachtung.

Am Montag könnten Anfänger Ihre Long-Positionen aus dem Bereich von 1.1584–1.1591 eröffnen, das Ziel liegt bei 1.1655–1.1666. Ein Abprallen des Preises vom Bereich 1.1655–1.1666 würde Short-Positionen mit einem Ziel von 1.1584–1.1591 relevant machen.

Im 5-Minuten-Zeitrahmen sollten die Niveaus 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1550, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988 in Betracht gezogen werden. Heute wird die EU die zweite Schätzung der Inflation für Dezember veröffentlichen, während der Veranstaltungskalender in den USA leer bleibt. Die zweite Inflationsschätzung ist immer weniger relevant als die erste, daher erwarten wir keine Marktreaktion auf diesen Bericht.

Hauptregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit beurteilt, die für die Bildung des Signals (Abprall oder Ausbruch) benötigt wird. Je kürzer die benötigte Zeit, desto stärker ist das Signal.
2. Wenn zwei oder mehr Trades aufgrund falscher Signale in der Nähe eines Levels eröffnet wurden, sollten alle nachfolgenden Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einem Seitwärtstrend kann jedes Paar viele falsche Signale erzeugen oder gar keine. In jedem Fall ist es besser, beim ersten Anzeichen eines Seitwärtstrends den Handel zu stoppen.
4. Trades werden während des Zeitraums zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der amerikanischen Sitzung eröffnet; danach müssen alle Trades manuell geschlossen werden.
5. Im Stundenchart sollten MACD-basierte Signale idealerweise nur gehandelt werden, wenn es eine gute Volatilität und einen durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigten Trend gibt.
6. Wenn zwei Levels zu nah aneinander liegen (5–20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche betrachtet werden.
7. Nachdem sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat, den Stop-Loss auf Break-even setzen.

Was in den Charts gezeigt wird:

Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus — Niveaus, die als Ziele dienen, wenn Käufe oder Verkäufe eröffnet werden. Take Profit kann in ihrer Nähe platziert werden.

Rote Linien — Kanäle oder Trendlinien, die die aktuelle Tendenz widerspiegeln und zeigen, in welche Richtung jetzt vorzugsweise gehandelt werden sollte.

MACD-Indikator (14,22,3) — Histogramm und Signallinie — ein Hilfsindikator, der auch als Signalquelle verwendet werden kann.

Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgeführt) können die Bewegung eines Währungspaares stark beeinflussen. Daher sollte der Handel während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht durchgeführt oder Positionen geschlossen werden, um einen abrupten Preisumkehr gegen die vorherige Bewegung zu vermeiden.

Anfänger im Forex-Handel sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade gewinnbringend sein kann. Eine klare Strategie und effektives Geldmanagement sind der Schlüssel zum langfristigen Erfolg im Handel.