Analyse der Dienstags-Trades:

1-Stunden-Chart des EUR/USD-Paares

Das Währungspaar EUR/USD handelte am Dienstag mit nur geringer Volatilität und bewegte sich überwiegend seitwärts. Am Montag hatten wir nach dem Verbot der chinesischen Regierung für Geschäftsbanken, amerikanische Staatsanleihen zu kaufen, einen starken Anstieg des Paares gesehen. Am Dienstag war hingegen der einzige interessante Termin der Bericht zu den US-Einzelhandelsumsätzen. Dieser fiel schwach aus und zeigte für Dezember ein Nullwachstum, womit er unter den Erwartungen von +0,4 % blieb. Der Markt befand sich jedoch in einer Art Pausenmodus und schenkte diesem Bericht keine Beachtung. Diese Pause war nötig, um sich auf die heutigen Ereignisse vorzubereiten. Heute werden in den USA die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote veröffentlicht. Über diese Daten wurde bereits viel gesprochen, dennoch bleiben sie für den US-Dollar von zentraler Bedeutung, da sie die Geldpolitik der Fed direkt beeinflussen. Der US-Arbeitsmarkt befindet sich weiterhin in einem kritischen Zustand, was die Wahrscheinlichkeit verstärkt, dass die Fed zur geldpolitischen Lockerung zurückkehren wird.

5M-Chart des EUR/USD-Paares

Auf dem 5-Minuten-Chart ignorierte der Preis am Dienstag aufgrund der völligen Bewegungsarmut sämtliche Levels und Zonen. Zweifellos hatten es vor allem Anfänger schwer, die Marktsituation zu verstehen und Trades zu eröffnen. Im Verlauf der US-Handelssitzung wurde jedoch klar, dass es zu keiner nennenswerten Bewegung kommen würde und der Markt offensichtlich auf Daten von „über dem großen Teich“ wartete. Es war kein guter Tag für Trader, aber solche Tage kommen eben vor.

Wie man am Mittwoch handelt:

Im Stunden-Chart ist die Abwärtskorrektur weiterhin intakt, könnte jedoch bald wieder in einen Aufwärtstrend übergehen. Erinnern wir uns daran, dass die Seitwärtsphase, die 7 Monate andauerte, nun beendet ist. Wenn dies der Fall ist, hat der langfristige Aufwärtstrend zu Beginn des Jahres 2026 wieder eingesetzt. Entsprechend erwarten wir einen neuen mittelfristigen Rückgang des US-Dollars. Das fundamentale Umfeld bleibt für die US-Währung insgesamt sehr schwierig, daher unterstützen wir eine weitere Aufwärtsbewegung der Paarung voll und ganz.

Am Mittwoch können Anfänger Short-Positionen in Betracht ziehen, falls sich der Preis unterhalb der Zone 1,1899–1,1908 fest etabliert, mit einem Ziel im Bereich 1,1830–1,1837. Ein Ausbruch und eine Fixierung oberhalb der Zone 1,1899–1,1908 ermöglichen die Eröffnung von Long-Positionen mit einem Ziel bei 1,1970.

Auf dem 5-Minuten-Chart sind unter anderem folgende Levels relevant: 1,1455–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1550, 1,1584–1,1591, 1,1655–1,1666, 1,1745–1,1754, 1,1830–1,1837, 1,1899–1,1908, 1,1970–1,1988, 1,2044–1,2056 und 1,2092–1,2104. Heute stehen in der Eurozone keine wichtigen Veröffentlichungen an, während in den USA die Non-Farm Payrolls, die Arbeitslosenquote und Lohndaten veröffentlicht werden. Zu Beginn der US-Handelssitzung ist daher mit einem Sturm am Markt zu rechnen.

Hauptregeln des Handelssystems:

1. Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die für seine Ausbildung benötigt wird (Abpraller oder Durchbruch des Levels). Je kürzer die Zeitspanne, desto stärker das Signal.
2. Wenn rund um ein bestimmtes Level zwei oder mehr Trades aufgrund von Fehlsignalen eröffnet wurden, sollten alle weiteren Signale von diesem Level ignoriert werden.
3. In einer Seitwärtsphase kann jedes Währungspaar zahlreiche Fehlsignale oder überhaupt keine Signale generieren. In jedem Fall ist es am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen einer Seitwärtsphase einzustellen.
4. Trades werden in der Zeitspanne vom Beginn der europäischen Sitzung bis zur Mitte der US-Sitzung eröffnet; danach sollten alle Positionen manuell geschlossen werden.
5. Im Stunden-Chart sollten Signale des MACD-Indikators idealerweise nur gehandelt werden, wenn eine gute Volatilität und ein durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigter Trend vorliegt.
6. Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (im Bereich von 5 bis 20 Pips), sollten sie als Unterstützungs- bzw. Widerstandszone betrachtet werden.
7. Nach einer Bewegung von 15 Pips in die richtige Richtung ist es ratsam, den Stop-Loss auf den Einstandskurs nachzuziehen.

Erklärung der Charts:

• Unterstützungs- und Widerstandslevels dienen als Ziele für den Einstieg in Kauf- oder Verkaufstrades. Take-Profit-Marken können in deren Nähe platziert werden.
• Rote Linien kennzeichnen Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend widerspiegeln und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
• Der MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie – fungiert als ergänzendes Instrument, das ebenfalls als Signalquelle genutzt werden kann.
• Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender zu finden) können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher sollte während ihrer Veröffentlichung mit größter Vorsicht gehandelt werden, oder es wird empfohlen, den Markt zu verlassen, um einem abrupten Kursumschwung entgegen der vorangegangenen Bewegung aus dem Weg zu gehen.
• Anfänger im Forex-Markt sollten sich bewusst sein, dass nicht jeder Trade profitabel sein kann. Eine klare Handelsstrategie und konsequentes Risikomanagement sind die Schlüssel zu dauerhaftem Erfolg im Trading.