Trade-Review und Empfehlungen zum Handel mit dem japanischen Yen

Der Test des Kursniveaus von 153,45 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als sich der MACD-Indikator bereits deutlich über der Nulllinie befand, was das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzte. Aus diesem Grund habe ich den Dollar nicht gekauft.

Die Aufwertung des japanischen Yen scheint ins Stocken geraten zu sein. Aus technischer Sicht findet derzeit eine allmähliche Umkehr hin zu einer Yen-Schwäche und damit eine Aufwärtskorrektur im Währungspaar USD/JPY statt, die durch die heutigen Inflationsdaten aus den USA angetrieben werden könnte. Diese Veröffentlichungen haben das Potenzial, eine erneute Zunahme der Volatilität im USD/JPY auszulösen. Im Mittelpunkt stehen dabei der Verbraucherpreisindex (CPI) für Januar und der Kern-Verbraucherpreisindex (Core CPI).

Die Entwicklung des Core CPI ist von besonderer Bedeutung. Eine Verlangsamung dieses Indikators kann als Zeichen nachlassenden Inflationsdrucks gewertet werden, was die Marktteilnehmer dazu veranlassen könnte, ihre Erwartungen in Bezug auf zukünftige Leitzinsentscheidungen der Federal Reserve zu überdenken. In einem solchen Szenario, in dem die Aussicht auf eine lockerere Geldpolitik wahrscheinlicher wird, verliert der US-Dollar typischerweise an Attraktivität für Investoren. Dies könnte zu einem weiteren Rückgang des USD/JPY führen.

Für die Intraday-Strategie werde ich mich eher auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY beim Erreichen des Einstiegspunkts im Bereich von 153,70 (grüne Linie im Chart) zu kaufen, mit einem Kursziel bei 154,28 (dickere grüne Linie im Chart). Im Bereich von 154,28 werde ich Long-Positionen schließen und in die Gegenrichtung Short-Positionen eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten von diesem Niveau aus). Nach den starken US-Daten ist heute mit einem Anstieg des Währungspaares zu rechnen. Wichtig! Vor dem Kauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach oben zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu kaufen, falls das Niveau von 153,39 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktwende nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,70 und 154,28 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Heute plane ich, USD/JPY nach einem Ausbruch unter das Niveau von 153,39 (rote Linie im Chart) zu verkaufen, was zu einem schnellen Rückgang des Paares führen dürfte. Das zentrale Kursziel für Verkäufer liegt bei 152,94; dort werde ich Short-Positionen schließen und sofort Long-Positionen in die Gegenrichtung eröffnen (mit der Erwartung einer Bewegung von 20–25 Punkten von diesem Niveau aus). Der Druck auf das Paar wird bei schwachen Konjunkturberichten zurückkehren. Wichtig! Vor dem Verkauf sicherstellen, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt, sich von dieser nach unten zu bewegen.

Szenario Nr. 2: Ich plane heute außerdem, USD/JPY zu verkaufen, falls das Niveau von 153,70 zweimal in Folge getestet wird, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Paares begrenzen und zu einer Marktwende nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 153,39 und 152,94 ist dann zu erwarten.

Was im Chart zu sehen ist:

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für den Kauf des Handelsinstruments;
• Dicke grüne Linie – empfohlene Marke für das Platzieren eines Take-Profits oder zum manuellen Sichern von Gewinnen, da ein weiteres Wachstum über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für den Verkauf des Handelsinstruments;
• Dicke red line – empfohlene Marke für das Platzieren eines Take-Profits oder zum manuellen Sichern von Gewinnen, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtig. Anfänger im Forex-Handel sollten bei Entscheidungen zum Markteintritt äußerst vorsichtig sein. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Berichte ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, setzen Sie immer Stop-Loss-Orders, um Verluste zu minimieren. Ohne Stop-Loss-Orders können Sie sehr schnell Ihr gesamtes Guthaben verlieren, insbesondere wenn Sie kein angemessenes Money-Management anwenden und mit hohen Volumina handeln.

Und denken Sie daran: Erfolgreiches Trading erfordert einen klaren Trading-Plan wie den oben dargestellten. Spontane Handelsentscheidungen, die ausschließlich auf der aktuellen Marktsituation basieren, sind für einen Intraday-Händler von vornherein eine Verluststrategie.