Heute wurden der Euro, das Britische Pfund und der Kanadische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Ich habe keine Trades mit der Momentum-Strategie ausgeführt.

Das Fehlen wichtiger Konjunkturdaten hat die Marktvolatilität beeinflusst und der Mean Reversion-Strategie eine recht gute Performance ermöglicht. In der zweiten Tageshälfte erwarten wir wichtige US-Inflationsdaten. Diese Veröffentlichung ist von zentraler Bedeutung für die weitere Marktstimmung, insbesondere im Hinblick auf die Geldpolitik der Federal Reserve. Von besonderem Interesse ist der Kernverbraucherpreisindex (Core Consumer Price Index), der volatile Komponenten wie Nahrungsmittel und Energie ausklammert. Dieser Indikator wird von der Fed häufig als genauere Abbildung der zugrunde liegenden Inflationstendenzen betrachtet. Geht der Wert zurück, dürfte der Druck auf den Dollar deutlich zunehmen. Eine solche Entwicklung würde auf eine mögliche Abschwächung der Inflation hindeuten, was sich wiederum auf die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Zinssenkungen auswirken könnte.

Ein Anstieg der Inflation, wie er sich in den Daten widerspiegelt, dürfte die Annahmen bekräftigen, dass die Fed möglicherweise eine längere Phase des Abwartens einlegt. Einerseits ist dies positiv für den US‑Dollar, andererseits jedoch negativ für die Wirtschaft.

Bei starken Konjunkturdaten werde ich mich auf die Umsetzung der Momentum‑Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion auf die Daten aus, werde ich weiterhin die Mean‑Reversion‑Strategie nutzen.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1878 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,1905 und 1,1925 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1850 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1830 und 1,1805 führen.

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3630 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,3665 und 1,3707 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3615 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3580 und 1,3545 führen.

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 153,70 könnten zu einem Anstieg in Richtung 154,15 und 154,40 führen;
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 153,27 könnten zu einem Rückgang in Richtung 152,85 und 152,47 führen.

Mean-Reversion-Strategie (Pullback) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es nach einem Fehlausbruch über 1,1880 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es nach einem Fehlausbruch unter 1,1846 zu einer Rückkehr zu diesem Niveau kommt.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,3655 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,3595 kommt und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 0,7104 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 0,7039 gekommen ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch über 1,3625 gekommen ist und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem es zu einem Fehlausbruch unter 1,3585 gekommen ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.