Handelsanalyse und Tipps für den Handel mit dem Euro

Der Test des Kursniveaus von 1,1544 erfolgte zu einem Zeitpunkt, als sich der MACD-Indikator gerade erst von der Nulllinie nach oben zu bewegen begann und damit einen gültigen Einstiegspunkt für Käufe des Euro bestätigte. In der Folge stieg das Währungspaar in Richtung des Zielniveaus von 1,1568 und überschritt dieses sogar.

Der Euro hat sich in letzter Zeit deutlich gefestigt, gestützt durch positive Daten. Der jüngste PMI-Bericht ermöglichte es den Käufern, zumindest vorübergehend an den Markt zurückzukehren.

In der zweiten Tageshälfte wird die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf mehrere wichtige makroökonomische Berichte gerichtet sein, die die weitere Entwicklung maßgeblich beeinflussen könnten. Das Hauptereignis wird die Veröffentlichung der wöchentlichen ADP-Beschäftigungsänderung sein. Ein anhaltendes Beschäftigungswachstum signalisiert in der Regel eine robuste Wirtschaft, während eine Abschwächung auf mögliche Schwierigkeiten hindeuten kann. Neben den Beschäftigungsdaten werden auch Zahlen zu Auftragseingängen für langlebige Güter veröffentlicht. Ein Anstieg der Aufträge deutet auf eine steigende Nachfrage nach Produkten hin, was sich positiv auf die Aussichten des verarbeitenden Gewerbes auswirkt und das Wirtschaftswachstum stützen kann – was letztlich den Dollar stärkt.

Noch größere Aufmerksamkeit werden jedoch die Aussagen von Trump zum Nahen Osten und zum Krieg mit dem Iran auf sich ziehen. Es ist anzumerken, dass das Ultimatum bereits abgelaufen ist und die Vereinigten Staaten bislang keine Maßnahmen ergriffen haben.

Was die Intraday-Strategie betrifft, werde ich mich in erster Linie auf die Umsetzung der Szenarien Nr. 1 und Nr. 2 stützen.

Kaufsignal

Szenario Nr. 1: Heute ist ein Kauf des Euro möglich, sobald das Niveau von 1,1577 erreicht wird (grüne Linie im Chart), mit einem Ziel bei 1,1625. Bei 1,1625 plane ich den Ausstieg aus dem Markt und gleichzeitig die Eröffnung von Short-Positionen in die Gegenrichtung, in Erwartung einer Bewegung von 30–35 Punkten vom Einstiegskurs. Ein Anstieg des Euro ist heute vor allem nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten wahrscheinlich. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Kauf, dass der MACD-Indikator über der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu steigen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu kaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 1,1552 kommt, während sich der MACD-Indikator im überverkauften Bereich befindet. Dies wird das Abwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach oben führen. Ein Anstieg in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1577 und 1,1625 ist dann zu erwarten.

Verkaufssignal

Szenario Nr. 1: Ich plane, den Euro zu verkaufen, nachdem das Niveau von 1,1552 erreicht wurde (rote Linie im Chart). Das Ziel liegt bei 1,1507, wo ich beabsichtige, aus dem Markt auszusteigen und unmittelbar Kaufpositionen in die Gegenrichtung zu eröffnen (in Erwartung einer Bewegung von 20–25 Punkten). Der Druck auf das Währungspaar kann jederzeit zurückkehren. Wichtig! Vergewissern Sie sich vor dem Verkauf, dass der MACD-Indikator unter der Nulllinie liegt und gerade beginnt zu fallen.

Szenario Nr. 2: Ich plane außerdem, den Euro zu verkaufen, wenn es zu zwei aufeinanderfolgenden Tests des Niveaus von 1,1577 kommt, während sich der MACD-Indikator im überkauften Bereich befindet. Dies wird das Aufwärtspotenzial des Währungspaares begrenzen und zu einer Umkehr nach unten führen. Ein Rückgang in Richtung der gegenüberliegenden Niveaus von 1,1552 und 1,1507 ist dann zu erwarten.

Erklärung der Chartmarkierungen

• Dünne grüne Linie – Einstiegskurs für Käufe;
• Breite grüne Linie – geschätztes Take-Profit-Level bzw. -Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiterer Anstieg über dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• Dünne rote Linie – Einstiegskurs für Verkäufe;
• Breite rote Linie – geschätztes Take-Profit-Level bzw. -Bereich zur Gewinnmitnahme, da ein weiterer Rückgang unter dieses Niveau hinaus unwahrscheinlich ist;
• MACD-Indikator – beim Markteintritt ist es wichtig, überkaufte und überverkaufte Zonen zu berücksichtigen.

Wichtiger Hinweis für Einsteiger

Forex-Anfänger sollten Einstiegssignale sehr sorgfältig bewerten. Vor der Veröffentlichung wichtiger fundamentaler Daten ist es am besten, außerhalb des Marktes zu bleiben, um starke Kursschwankungen zu vermeiden. Wenn Sie sich dazu entscheiden, während Nachrichtenveröffentlichungen zu handeln, verwenden Sie unbedingt Stop-Loss-Orders, um Verluste zu begrenzen. Ohne Stop-Loss können Sie Ihr gesamtes Guthaben sehr schnell verlieren – insbesondere, wenn Sie kein sinnvolles Money-Management anwenden und mit großen Positionsgrößen handeln.

Denken Sie daran: Für dauerhaft erfolgreichen Handel ist ein klarer Trading-Plan erforderlich, wie der oben beschriebene. Spontane Entscheidungen, die nur auf der aktuellen Marktsituation beruhen, sind für Intraday-Trader von vornherein eine verlustreiche Strategie.